1.2048% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 18,475.92 | 45.96 | 9.67 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18,389.19 | 30.38 | 9.62 | 2327 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 17,731.31 | 1,106.00 | 9.28 | 75 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 16,222.80 | 223.27 | 8.49 | 1633 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,733.88 | 78.80 | 6.66 | 1967 |
| 6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 11,091.83 | 1,784.00 | 5.80 | 78 |
| 7 | 600993 | 马应龙 | 8,865.97 | 335.20 | 4.64 | 45 |
| 8 | 600563 | 法拉电子 | 8,734.24 | 69.10 | 4.57 | 42 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 7,132.05 | 884.87 | 3.73 | 281 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 6,722.61 | 166.36 | 3.52 | 1183 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 18,475.92 | 45.96 | 9.67 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 18,389.19 | 30.38 | 9.62 | 2327 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 17,731.31 | 1,106.00 | 9.28 | 75 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 16,222.80 | 223.27 | 8.49 | 1633 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,733.88 | 78.80 | 6.66 | 1967 |
| 6 | 01339 | 中国人民保险集团 | 11,091.83 | 1,784.00 | 5.80 | 78 |
| 7 | 600993 | 马应龙 | 8,865.97 | 335.20 | 4.64 | 45 |
| 8 | 600563 | 法拉电子 | 8,734.24 | 69.10 | 4.57 | 42 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 7,132.05 | 884.87 | 3.73 | 281 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 6,722.61 | 166.36 | 3.52 | 1183 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 19,625.00 | 250.00 | 9.93 | 2338 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 19,320.50 | 425.00 | 9.77 | 1037 |
| 3 | 02328 | 中国财险 | 17,970.63 | 1,354.20 | 9.09 | 86 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 15,593.98 | 34.00 | 7.89 | 2446 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 9,611.72 | 38.00 | 4.86 | 3219 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 7,722.00 | 1,100.00 | 3.91 | 343 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 7,242.42 | 167.30 | 3.66 | 1471 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 6,464.24 | 440.00 | 3.27 | 56 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 6,342.00 | 350.00 | 3.21 | 2138 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 5,562.00 | 200.00 | 2.81 | 1168 |