0.3441% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,684.89 | 16.00 | 8.84 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,663.94 | 6.00 | 7.91 | 1835 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 8,306.77 | 89.99 | 7.58 | 55 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 8,015.96 | 500.00 | 7.32 | 75 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 7,140.00 | 500.00 | 6.52 | 86 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 6,686.08 | 70.08 | 6.10 | 203 |
| 7 | 00525 | 广深铁路股份 | 6,619.11 | 2,900.00 | 6.04 | 22 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,888.00 | 200.00 | 5.37 | 2895 |
| 9 | 01030 | 新城发展 | 5,375.63 | 2,300.00 | 4.91 | 10 |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 5,272.00 | 80.00 | 4.81 | 663 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 25,687.81 | 56.00 | 9.66 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 25,371.36 | 18.00 | 9.54 | 2899 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 18,520.95 | 105.00 | 6.96 | 1240 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 18,282.77 | 160.00 | 6.87 | 1223 |
| 5 | 601333 | 广深铁路 | 17,340.00 | 6,000.00 | 6.52 | 260 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 16,040.00 | 1,000.00 | 6.03 | 1009 |
| 7 | 600886 | 国投电力 | 14,740.00 | 1,000.00 | 5.54 | 1054 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 13,485.00 | 60.00 | 5.07 | 1799 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 12,475.48 | 900.00 | 4.69 | 261 |
| 10 | 600132 | 重庆啤酒 | 11,020.00 | 200.00 | 4.14 | 490 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 34,811.86 | 22.30 | 7.97 | 2034 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 32,105.26 | 70.00 | 7.35 | 2446 |
| 3 | 601333 | 广深铁路 | 29,100.00 | 10,000.00 | 6.66 | 45 |
| 4 | 02328 | 中国财险 | 26,540.59 | 2,000.00 | 6.07 | 86 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 25,879.84 | 180.00 | 5.92 | 414 |
| 6 | 03808 | 中国重汽 | 24,339.64 | 1,250.00 | 5.57 | 29 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 19,285.20 | 90.00 | 4.41 | 374 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 17,732.25 | 135.00 | 4.06 | 942 |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 17,718.34 | 1,000.00 | 4.05 | 60 |
| 10 | 600886 | 国投电力 | 17,316.07 | 1,200.00 | 3.96 | 160 |