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汇安优势企业精选混合A(013867)

2024-06-21     0.5978-0.6151%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,213.771.308.842532
2603711香飘飘1,861.42117.447.4312
300700腾讯控股1,101.644.004.40941
406979珍酒李渡1,086.95110.004.3416
5600872中炬高新923.6535.003.6985
6000568泸州老窖922.955.003.69989
7603993洛阳钼业915.20110.003.65639
802367巨子生物887.2023.003.54121
9300857协创数据858.2014.003.43123
1003690美团-W789.799.003.15358
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,243.801.308.203495
2603517绝味食品1,611.6060.005.89532
3603711香飘飘1,422.6283.005.20109
4603712七一二1,008.3232.003.68815
5600702舍得酒业870.309.003.18375
6300857协创数据794.8515.002.90339
7600872中炬高新758.7027.002.77553
8600079人福医药745.8030.002.721103
9600435北方导航705.0160.052.57458
10603650彤程新材666.0020.002.43333
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,877.681.609.632867
2603589口子窖2,328.7545.007.8089
3603517绝味食品1,691.1045.005.6698
4603711香飘飘1,227.7575.004.1111
5688110东芯股份1,122.1035.003.7667
6600702舍得酒业1,062.508.503.56131
703690美团-W1,051.6010.003.52584
8600872中炬高新932.5827.003.1294
9603915国茂股份891.9951.002.9926
10600499科达制造872.2575.002.928