-0.6671% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 906.56 | 5.61 | 13.11 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 782.24 | 1.29 | 11.31 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 608.41 | 12.34 | 8.80 | 378 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 478.83 | 6.59 | 6.92 | 1633 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 430.20 | 4.51 | 6.22 | 203 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 373.50 | 3.42 | 5.40 | 395 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 300.29 | 3.89 | 4.34 | 325 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 231.17 | 5.82 | 3.34 | 339 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 229.70 | 0.94 | 3.32 | 325 |
| 10 | 601127 | 赛力斯 | 171.57 | 1.00 | 2.48 | 138 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 529.45 | 9.68 | 10.75 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 464.35 | 1.01 | 9.42 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 440.58 | 4.40 | 8.94 | 2122 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 403.25 | 3.53 | 8.18 | 1223 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 369.66 | 5.12 | 7.50 | 3664 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 292.08 | 0.88 | 5.93 | 2084 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 203.49 | 4.53 | 4.13 | 2838 |
| 8 | 09992 | 泡泡玛特 | 180.52 | 0.74 | 3.66 | 952 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 175.92 | 3.05 | 3.57 | 915 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 136.96 | 1.40 | 2.78 | 990 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 1,372.59 | 30.23 | 13.67 | 703 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,028.70 | 2.24 | 10.24 | 2446 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 858.01 | 10.93 | 8.54 | 2338 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 783.57 | 5.45 | 7.80 | 414 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 716.06 | 1.91 | 7.13 | 1704 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 442.33 | 9.73 | 4.40 | 1037 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 376.83 | 13.42 | 3.75 | 561 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 335.51 | 6.69 | 3.34 | 218 |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 270.93 | 2.96 | 2.70 | 245 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 258.80 | 8.43 | 2.58 | 350 |