-0.0529% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 682.89 | 1.70 | 5.67 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 427.35 | 1.00 | 3.55 | 1730 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 154.28 | 3.30 | 1.28 | 534 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 153.76 | 3.82 | 1.28 | 322 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 148.20 | 20.00 | 1.23 | 198 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 129.03 | 1.69 | 1.07 | 1650 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 95.87 | 8.41 | 0.80 | 272 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9.45 | 0.13 | 0.08 | 240 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 682.89 | 1.70 | 5.67 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 427.35 | 1.00 | 3.55 | 1730 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 154.28 | 3.30 | 1.28 | 534 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 153.76 | 3.82 | 1.28 | 322 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 148.20 | 20.00 | 1.23 | 198 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 129.03 | 1.69 | 1.07 | 1650 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 95.87 | 8.41 | 0.80 | 272 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9.45 | 0.13 | 0.08 | 240 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 683.40 | 1.70 | 4.65 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 605.31 | 1.00 | 4.12 | 2327 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 247.93 | 36.30 | 1.69 | 182 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 196.29 | 19.57 | 1.34 | 290 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 178.16 | 4.53 | 1.21 | 435 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 150.92 | 3.92 | 1.03 | 330 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 144.59 | 1.99 | 0.98 | 1633 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 82.40 | 10.00 | 0.56 | 162 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 52.40 | 10.00 | 0.36 | 168 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 12.31 | 0.13 | 0.08 | 203 |