-0.0265% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 683.40 | 1.70 | 4.65 | 3739 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 605.31 | 1.00 | 4.12 | 2327 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 247.93 | 36.30 | 1.69 | 182 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 196.29 | 19.57 | 1.34 | 290 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 178.16 | 4.53 | 1.21 | 435 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 150.92 | 3.92 | 1.03 | 330 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 144.59 | 1.99 | 0.98 | 1633 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 82.40 | 10.00 | 0.56 | 162 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 52.40 | 10.00 | 0.36 | 168 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 12.31 | 0.13 | 0.08 | 203 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 496.87 | 1.97 | 2.86 | 4518 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 458.71 | 1.00 | 2.64 | 2847 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 262.09 | 36.30 | 1.51 | 580 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 233.67 | 19.57 | 1.35 | 2195 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 221.72 | 1.97 | 1.28 | 2364 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 209.38 | 2.90 | 1.21 | 3664 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 197.54 | 28.06 | 1.14 | 1391 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 158.92 | 3.92 | 0.92 | 1784 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 155.61 | 8.55 | 0.90 | 109 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 144.64 | 4.53 | 0.83 | 1556 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 496.87 | 1.97 | 2.86 | 4518 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 458.71 | 1.00 | 2.64 | 2847 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 262.09 | 36.30 | 1.51 | 580 |
| 4 | 600919 | 江苏银行 | 233.67 | 19.57 | 1.35 | 2195 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 221.72 | 1.97 | 1.28 | 2364 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 209.38 | 2.90 | 1.21 | 3664 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 197.54 | 28.06 | 1.14 | 1391 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 158.92 | 3.92 | 0.92 | 1784 |
| 9 | 00914 | 海螺水泥 | 155.61 | 8.55 | 0.90 | 109 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 144.64 | 4.53 | 0.83 | 1556 |