-0.2404% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 668.12 | 1.70 | 5.04 | 5601 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 186.65 | 0.50 | 1.41 | 2001 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 140.20 | 20.00 | 1.06 | 390 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 128.83 | 3.30 | 0.97 | 2013 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 127.65 | 1.69 | 0.96 | 3213 |
| 6 | 600547 | 山东黄金 | 88.20 | 3.82 | 0.66 | 1327 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 69.13 | 8.41 | 0.52 | 1595 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 7.68 | 0.13 | 0.06 | 798 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 682.89 | 1.70 | 5.67 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 427.35 | 1.00 | 3.55 | 1730 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 154.28 | 3.30 | 1.28 | 534 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 153.76 | 3.82 | 1.28 | 322 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 148.20 | 20.00 | 1.23 | 198 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 129.03 | 1.69 | 1.07 | 1650 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 95.87 | 8.41 | 0.80 | 272 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9.45 | 0.13 | 0.08 | 240 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 624.34 | 1.70 | 4.41 | 5291 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 541.03 | 1.00 | 3.82 | 2935 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 252.29 | 36.30 | 1.78 | 456 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 175.36 | 4.53 | 1.24 | 1812 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 158.76 | 3.92 | 1.12 | 1980 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 155.52 | 1.99 | 1.10 | 3536 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 122.20 | 10.00 | 0.86 | 1856 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 56.80 | 10.00 | 0.40 | 385 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 12.04 | 0.13 | 0.08 | 1098 |