0.0000% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 55,907.14 | 345.96 | 1.78 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 41,161.08 | 68.00 | 1.31 | 2327 |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 23,271.43 | 1,625.10 | 0.74 | 162 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 21,472.15 | 53.41 | 0.68 | 3739 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 21,168.54 | 719.04 | 0.67 | 2895 |
| 6 | 01818 | 招金矿业 | 17,124.00 | 600.00 | 0.54 | 231 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 15,977.06 | 473.68 | 0.51 | 242 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 14,901.48 | 560.00 | 0.47 | 238 |
| 9 | 600801 | 华新水泥 | 9,249.74 | 499.99 | 0.29 | 55 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 7,832.99 | 276.98 | 0.25 | 103 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 20,641.95 | 45.00 | 1.61 | 2847 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 13,667.50 | 250.00 | 1.06 | 1294 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,013.00 | 100.00 | 0.78 | 2122 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 9,548.00 | 25.00 | 0.74 | 614 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 7,998.90 | 70.00 | 0.62 | 1223 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 7,368.02 | 58.01 | 0.57 | 2541 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 7,362.81 | 395.85 | 0.57 | 495 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 7,159.16 | 190.86 | 0.56 | 1910 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 6,657.60 | 120.00 | 0.52 | 2608 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 6,491.36 | 152.45 | 0.51 | 2338 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,721.95 | 43.00 | 1.71 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 16,536.80 | 140.00 | 1.43 | 1355 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 12,712.00 | 280.00 | 1.10 | 703 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 7,954.75 | 25.00 | 0.69 | 86 |
| 5 | 01211 | 比亚迪股份 | 7,249.80 | 20.00 | 0.63 | 181 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 6,244.00 | 4.00 | 0.54 | 2034 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 6,138.06 | 190.86 | 0.53 | 272 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 5,716.00 | 400.00 | 0.49 | 140 |
| 9 | 03900 | 绿城中国 | 5,449.54 | 536.90 | 0.47 | 42 |
| 10 | 09987 | 百胜中国 | 5,232.50 | 14.00 | 0.45 | 33 |