行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)

2024-03-28     1.99601.1657%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥30,483.991,351.245.82449
2601233桐昆股份21,239.991,403.834.06396
3002493荣盛石化13,627.561,316.672.60215
4002402和而泰11,690.88818.122.23158
5601939建设银行11,110.251,706.642.12357
6002050三花智控8,671.13294.941.66980
7601288农业银行8,459.832,324.131.62571
8600378昊华科技8,223.50269.801.5794
9002152广电运通7,968.54649.961.52178
10601975招商南油7,376.802,634.571.4197
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥39,163.971,504.576.07249
2601939建设银行28,158.384,469.584.36192
3601233桐昆股份23,042.191,562.183.57139
4002493荣盛石化19,357.001,625.273.0091
5002402和而泰12,832.52899.901.9934
6601998中信银行11,771.282,057.921.8244
7000568泸州老窖11,144.4851.441.731284
8601988中国银行9,863.152,616.221.53120
9601975招商南油9,641.912,921.791.4965
10002139拓邦股份9,538.04896.431.4817
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600585海螺水泥28,882.811,216.634.41828
2601939建设银行20,683.943,304.143.16784
3002493荣盛石化18,918.181,625.272.89534
4601233桐昆股份18,770.651,416.652.86596
5600872中炬高新13,238.19359.832.02561
6000338潍柴动力13,071.211,049.051.99883
7002139拓邦股份11,698.44896.431.78398
8600600青岛啤酒11,363.58109.661.731118
9002402和而泰11,025.74649.341.68506
10000568泸州老窖10,780.2851.441.642307