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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)

2024-12-13     0.6891-1.8376%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动625.295.705.05478
2600048保利发展585.0353.044.72430
3000858五粮液583.413.594.711170
4002572索菲亚563.9731.094.5583
5601225陕西煤业524.5719.024.23425
6600519贵州茅台524.400.304.232072
7601666平煤股份502.1945.824.0562
8601088中国神华466.0810.693.76596
9000425徐工机械461.2359.363.72286
10002244滨江集团451.4539.813.64153
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台865.760.597.303201
2600941中国移动726.706.766.132058
3600938中国海油486.7514.754.111942
4002572索菲亚476.6131.094.02589
5601857中国石油426.9441.373.601582
6600489中金黄金407.3027.523.431197
7002832比音勒芬394.4516.323.33454
8601728中国电信393.5463.993.321234
9601000唐山港391.7483.353.30648
10601225陕西煤业382.6814.853.231743
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密1,244.9342.339.741158
2600519贵州茅台647.100.385.062532
3002832比音勒芬579.1319.844.53104
4605117德业股份572.536.364.48171
5002738中矿资源558.7315.224.37114
6601899紫金矿业456.6627.153.571878
7601088中国神华447.5811.453.50653
8600011华能国际419.4744.723.28229
9601288农业银行414.2497.933.24417
10601398工商银行379.1071.802.97498