-1.1961% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 442.94 | 0.82 | 9.10 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 423.05 | 3.28 | 8.69 | 1528 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 289.35 | 0.21 | 5.94 | 1852 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 264.43 | 0.72 | 5.43 | 3666 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 215.84 | 6.08 | 4.43 | 215 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 172.61 | 1.85 | 3.55 | 328 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 163.04 | 4.73 | 3.35 | 3306 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 158.60 | 0.26 | 3.26 | 3185 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 154.62 | 0.42 | 3.18 | 108 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 142.19 | 0.33 | 2.92 | 2457 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 607.61 | 3.76 | 11.31 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 495.56 | 0.82 | 9.22 | 2327 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 349.74 | 0.87 | 6.51 | 3739 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 293.86 | 5.96 | 5.47 | 378 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 288.94 | 0.20 | 5.38 | 1835 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 190.81 | 2.00 | 3.55 | 203 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 169.49 | 0.42 | 3.15 | 172 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 158.98 | 5.40 | 2.96 | 2895 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 117.07 | 0.29 | 2.18 | 1972 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 116.98 | 1.61 | 2.18 | 1633 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 742.52 | 1.62 | 8.94 | 2847 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 711.77 | 13.02 | 8.57 | 1294 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 634.42 | 0.45 | 7.64 | 2899 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 500.49 | 4.38 | 6.03 | 1223 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 479.22 | 1.90 | 5.77 | 4518 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 347.55 | 0.91 | 4.19 | 614 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 254.14 | 3.52 | 3.06 | 3664 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 229.91 | 11.79 | 2.77 | 3813 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 215.74 | 0.65 | 2.60 | 2084 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 209.10 | 9.04 | 2.52 | 1829 |