0.0642% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 84.74 | 0.14 | 1.08 | 2327 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 24.12 | 0.06 | 0.31 | 3739 |
| 3 | 03988 | 中国银行 | 21.39 | 5.50 | 0.27 | 47 |
| 4 | 01816 | 中广核电力 | 20.58 | 7.80 | 0.26 | 8 |
| 5 | 02388 | 中银香港 | 16.68 | 0.50 | 0.21 | 28 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 16.14 | 0.04 | 0.21 | 172 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 15.64 | 0.90 | 0.20 | 302 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 15.01 | 0.51 | 0.19 | 2895 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 14.54 | 0.09 | 0.19 | 1967 |
| 10 | 02268 | 药明合联 | 14.30 | 0.20 | 0.18 | 123 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 68.81 | 0.15 | 0.86 | 2847 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 35.31 | 0.14 | 0.44 | 4518 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 28.19 | 0.02 | 0.35 | 2899 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 22.87 | 5.50 | 0.29 | 242 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 19.71 | 0.28 | 0.25 | 914 |
| 6 | 01816 | 中广核电力 | 18.99 | 7.80 | 0.24 | 123 |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 18.43 | 0.58 | 0.23 | 538 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 18.31 | 0.33 | 0.23 | 2608 |
| 9 | 600926 | 杭州银行 | 17.16 | 1.02 | 0.21 | 1761 |
| 10 | 002600 | 领益智造 | 16.41 | 1.91 | 0.20 | 802 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 73.38 | 0.16 | 1.00 | 2446 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 45.67 | 0.59 | 0.62 | 450 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 45.16 | 3.21 | 0.61 | 279 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 43.00 | 0.17 | 0.58 | 3219 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 37.90 | 5.50 | 0.51 | 716 |
| 6 | 603019 | 中科曙光 | 24.55 | 0.37 | 0.33 | 131 |
| 7 | 002155 | 湖南黄金 | 22.87 | 1.00 | 0.31 | 112 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 21.60 | 0.67 | 0.29 | 243 |
| 9 | 002600 | 领益智造 | 20.82 | 2.30 | 0.28 | 67 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 20.62 | 3.15 | 0.28 | 205 |