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中银恒悦180天持有期债券C(014398)

2022-08-12     1.0249-0.0293%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展1,425.2681.630.52927
2601669中国电建1,332.86169.360.49157
300175吉利汽车1,293.7684.800.4755
400941中国移动947.0422.600.34142
5600276恒瑞医药921.9124.860.34260
603690美团-W916.755.520.33722
7300763锦浪科技866.914.070.32199
800700腾讯控股803.162.650.29571
900981中芯国际798.3651.350.2935
10600933爱柯迪761.0146.460.2834
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展1,444.8581.630.541092
2601669中国电建1,234.63169.360.46143
3601166兴业银行1,217.8858.920.451032
4600036招商银行1,196.2125.560.451508
501800中国交通建设1,154.00343.700.437
600941中国移动992.5122.600.37179
7001979招商蛇口870.0357.390.32309
800688中国海外发展775.9440.800.2981
9600933爱柯迪546.8346.460.209
1000728中国电信544.56216.600.2028