-1.5746% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,807.04 | 3.34 | 9.59 | 2195 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,147.48 | 15.55 | 6.09 | 344 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,120.83 | 8.69 | 5.95 | 1528 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 1,115.11 | 18.95 | 5.92 | 289 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 1,039.21 | 14.40 | 5.52 | 53 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 738.33 | 20.80 | 3.92 | 215 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 727.17 | 1.98 | 3.86 | 3666 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 675.82 | 97.30 | 3.59 | 204 |
| 9 | 03908 | 中金公司 | 661.08 | 37.40 | 3.51 | 42 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 593.17 | 7.59 | 3.15 | 1854 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,160.56 | 13.37 | 9.77 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,009.62 | 3.32 | 9.09 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,785.68 | 36.22 | 8.08 | 378 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 935.07 | 13.72 | 4.23 | 39 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 906.56 | 16.45 | 4.10 | 1233 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 883.11 | 45.20 | 3.99 | 59 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 825.67 | 24.75 | 3.73 | 28 |
| 8 | 00300 | 美的集团 | 806.49 | 10.74 | 3.65 | 18 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 643.06 | 2.64 | 2.91 | 325 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 510.20 | 6.95 | 2.31 | 384 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,376.13 | 3.00 | 6.33 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 851.12 | 8.50 | 3.91 | 2122 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 701.06 | 15.00 | 3.22 | 260 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 637.78 | 75.20 | 2.93 | 388 |
| 5 | 02602 | 万物云 | 595.09 | 31.00 | 2.74 | 28 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 577.26 | 10.00 | 2.65 | 915 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 566.62 | 13.90 | 2.61 | 1684 |
| 8 | 01910 | 新秀丽 | 559.21 | 42.00 | 2.57 | 80 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 551.91 | 17.00 | 2.54 | 195 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 534.66 | 34.65 | 2.46 | 301 |