1.5774% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,427.34 | 3.34 | 9.19 | 1730 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 1,036.87 | 13.84 | 6.68 | 53 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 844.77 | 8.04 | 5.44 | 1064 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 831.99 | 15.85 | 5.36 | 181 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 706.72 | 95.40 | 4.55 | 198 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 686.91 | 1.71 | 4.42 | 4196 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 563.74 | 142.20 | 3.63 | 39 |
| 8 | 00293 | 国泰航空 | 524.06 | 52.90 | 3.38 | 2 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 415.67 | 0.73 | 2.68 | 3306 |
| 10 | 00300 | 美的集团 | 272.29 | 3.68 | 1.75 | 36 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,427.34 | 3.34 | 9.19 | 1730 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 1,036.87 | 13.84 | 6.68 | 53 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 844.77 | 8.04 | 5.44 | 1064 |
| 4 | 02318 | 中国平安 | 831.99 | 15.85 | 5.36 | 181 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 706.72 | 95.40 | 4.55 | 198 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 686.91 | 1.71 | 4.42 | 4196 |
| 7 | 00386 | 中国石油化工股份 | 563.74 | 142.20 | 3.63 | 39 |
| 8 | 00293 | 国泰航空 | 524.06 | 52.90 | 3.38 | 2 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 415.67 | 0.73 | 2.68 | 3306 |
| 10 | 00300 | 美的集团 | 272.29 | 3.68 | 1.75 | 36 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,160.56 | 13.37 | 9.77 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,009.62 | 3.32 | 9.09 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 1,785.68 | 36.22 | 8.08 | 378 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 935.07 | 13.72 | 4.23 | 39 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 906.56 | 16.45 | 4.10 | 1233 |
| 6 | 03908 | 中金公司 | 883.11 | 45.20 | 3.99 | 59 |
| 7 | 02388 | 中银香港 | 825.67 | 24.75 | 3.73 | 28 |
| 8 | 00300 | 美的集团 | 806.49 | 10.74 | 3.65 | 18 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 643.06 | 2.64 | 2.91 | 325 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 510.20 | 6.95 | 2.31 | 384 |