1.0125% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,376.13 | 3.00 | 6.33 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 851.12 | 8.50 | 3.91 | 2122 |
| 3 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 701.06 | 15.00 | 3.22 | 260 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 637.78 | 75.20 | 2.93 | 388 |
| 5 | 02602 | 万物云 | 595.09 | 31.00 | 2.74 | 28 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 577.26 | 10.00 | 2.65 | 915 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 566.62 | 13.90 | 2.61 | 1684 |
| 8 | 01910 | 新秀丽 | 559.21 | 42.00 | 2.57 | 80 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 551.91 | 17.00 | 2.54 | 195 |
| 10 | 02331 | 李宁 | 534.66 | 34.65 | 2.46 | 301 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03968 | 招商银行 | 1,241.09 | 29.30 | 5.78 | 52 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,183.31 | 2.58 | 5.51 | 2446 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 1,115.99 | 68.40 | 5.19 | 178 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,086.72 | 9.20 | 5.06 | 1355 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 856.91 | 5.96 | 3.99 | 414 |
| 6 | 03606 | 福耀玻璃 | 813.33 | 15.88 | 3.79 | 35 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 742.99 | 128.00 | 3.46 | 75 |
| 8 | 00780 | 同程旅行 | 678.21 | 35.08 | 3.16 | 77 |
| 9 | 688200 | 华峰测控 | 669.67 | 4.67 | 3.12 | 110 |
| 10 | 688382 | 益方生物 | 666.24 | 34.90 | 3.10 | 80 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,977.13 | 5.12 | 9.71 | 2375 |
| 2 | 00762 | 中国联通 | 1,097.69 | 160.40 | 5.39 | 300 |
| 3 | 03968 | 招商银行 | 1,085.32 | 29.30 | 5.33 | 125 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 939.81 | 6.69 | 4.62 | 1207 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 918.60 | 12.95 | 4.51 | 821 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 653.79 | 12.54 | 3.21 | 105 |
| 7 | 00857 | 中国石油股份 | 643.89 | 113.80 | 3.16 | 262 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 567.65 | 4.60 | 2.79 | 2358 |
| 9 | 00371 | 北控水务集团 | 547.15 | 235.40 | 2.69 | 79 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 521.15 | 39.80 | 2.56 | 262 |