0.7784% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7,465.89 | 210.31 | 9.95 | 2249 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 7,385.99 | 1,701.84 | 9.85 | 1432 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 7,073.04 | 271.45 | 9.43 | 534 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 5,188.13 | 1,118.60 | 6.92 | 183 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 4,928.87 | 703.20 | 6.57 | 390 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 4,060.50 | 108.28 | 5.41 | 1953 |
| 7 | 00390 | 中国中铁 | 3,622.66 | 1,260.10 | 4.83 | 80 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 3,452.48 | 45.71 | 4.60 | 3213 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 3,280.68 | 313.20 | 4.37 | 246 |
| 10 | 01186 | 中国铁建 | 3,241.11 | 816.55 | 4.32 | 64 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 7,974.67 | 1,591.75 | 9.93 | 221 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 7,883.53 | 200.50 | 9.81 | 1387 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 7,509.18 | 296.95 | 9.35 | 165 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 5,829.32 | 786.90 | 7.26 | 198 |
| 5 | 01288 | 农业银行 | 5,763.93 | 1,172.00 | 7.17 | 42 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 4,434.59 | 108.90 | 5.52 | 159 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 4,250.59 | 112.39 | 5.29 | 434 |
| 8 | 01186 | 中国铁建 | 3,606.76 | 784.05 | 4.49 | 8 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 3,336.50 | 43.70 | 4.15 | 1650 |
| 10 | 603558 | 健盛集团 | 3,272.44 | 221.41 | 4.07 | 29 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 7,950.87 | 188.86 | 10.04 | 2499 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 7,854.44 | 1,531.08 | 9.92 | 1535 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 7,429.24 | 302.40 | 9.38 | 394 |
| 4 | 01288 | 农业银行 | 6,193.73 | 1,186.40 | 7.82 | 219 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 5,534.38 | 796.80 | 6.99 | 456 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 4,676.78 | 116.28 | 5.90 | 1811 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 3,882.98 | 110.80 | 4.90 | 287 |
| 8 | 01186 | 中国铁建 | 3,802.87 | 784.05 | 4.80 | 82 |
| 9 | 00390 | 中国中铁 | 3,548.58 | 1,025.80 | 4.48 | 71 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 2,917.34 | 37.33 | 3.68 | 3536 |