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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)

2024-02-23     1.1227-0.0178%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601939建设银行5,160.39792.699.76194
2601288农业银行5,133.781,410.389.71304
3601668中国建筑4,905.481,019.859.28236
401088中国神华4,740.40195.558.97129
5000651格力电器4,261.23132.468.06376
6600036招商银行4,223.54151.827.99671
7600585海螺水泥3,742.93165.917.08207
800390中国中铁2,714.34860.705.1411
9601225陕西煤业2,593.08124.134.91487
1001186中国铁建2,504.05596.804.7416
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601939建设银行5,591.10887.489.99192
2601288农业银行5,573.051,548.079.96273
3000651格力电器4,808.29132.468.59609
401088中国神华4,794.41205.708.57115
5601668中国建筑4,557.60824.168.14357
6600585海螺水泥4,318.64165.917.72249
7600036招商银行4,087.29123.977.30811
8000429粤高速A2,896.38345.635.1731
9601225陕西煤业2,653.99143.774.74327
10601000唐山港2,495.16676.194.4664
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行5,350.071,515.609.74894
2601939建设银行5,325.42850.719.70784
3000651格力电器4,836.11132.468.811761
4601668中国建筑4,730.68824.168.611623
501088中国神华4,542.15205.708.27193
6600585海螺水泥3,938.71165.917.17828
7600036招商银行3,747.42114.396.821358
8601225陕西煤业2,773.07152.455.05955
903323中国建材2,622.82590.204.7873
1001186中国铁建2,376.50447.504.33130