0.4793% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 3,666.44 | 57.49 | 10.06 | 333 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,538.93 | 2.45 | 9.71 | 1835 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,236.61 | 49.10 | 8.88 | 42 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 2,609.20 | 66.97 | 7.16 | 55 |
| 5 | 300957 | 贝泰妮 | 2,375.27 | 52.69 | 6.52 | 21 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 2,104.06 | 53.20 | 5.77 | 142 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 2,092.22 | 40.56 | 5.74 | 52 |
| 8 | 605009 | 豪悦护理 | 1,931.03 | 59.88 | 5.30 | 6 |
| 9 | 688169 | 石头科技 | 1,640.73 | 7.82 | 4.50 | 335 |
| 10 | 002461 | 珠江啤酒 | 1,418.82 | 141.74 | 3.89 | 9 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,815.38 | 54.93 | 9.28 | 854 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 3,551.42 | 60.61 | 8.64 | 1881 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3,285.31 | 2.33 | 7.99 | 2899 |
| 4 | 688169 | 石头科技 | 2,985.64 | 19.07 | 7.26 | 1279 |
| 5 | 002461 | 珠江啤酒 | 2,650.44 | 234.76 | 6.45 | 534 |
| 6 | 605009 | 豪悦护理 | 2,465.04 | 61.97 | 6.00 | 356 |
| 7 | 300957 | 贝泰妮 | 2,329.95 | 52.69 | 5.67 | 298 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 2,229.83 | 49.64 | 5.42 | 2838 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 2,028.81 | 52.14 | 4.93 | 992 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 1,828.49 | 51.99 | 4.45 | 878 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,298.71 | 56.37 | 9.96 | 152 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,262.78 | 2.73 | 9.88 | 2034 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 3,768.63 | 82.90 | 8.73 | 1037 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 3,371.03 | 83.07 | 7.81 | 73 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2,995.12 | 22.80 | 6.94 | 942 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 2,955.28 | 59.16 | 6.85 | 285 |
| 7 | 002372 | 伟星新材 | 2,184.38 | 182.49 | 5.06 | 43 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 2,080.11 | 292.15 | 4.82 | 204 |
| 9 | 688169 | 石头科技 | 1,949.91 | 8.02 | 4.52 | 226 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 1,708.00 | 49.45 | 3.96 | 116 |