-1.3682% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 783.00 | 0.54 | 7.28 | 2411 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 695.07 | 46.40 | 6.47 | 100 |
| 3 | 301073 | 君亭酒店 | 669.94 | 24.63 | 6.23 | 13 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 525.99 | 5.64 | 4.89 | 322 |
| 5 | 01579 | 颐海国际 | 485.61 | 33.70 | 4.52 | 44 |
| 6 | 600754 | 锦江酒店 | 479.36 | 17.84 | 4.46 | 138 |
| 7 | 603027 | 千禾味业 | 476.81 | 51.05 | 4.44 | 24 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 448.19 | 4.34 | 4.17 | 355 |
| 9 | 603402 | 陕西旅游 | 420.24 | 3.18 | 3.91 | 16 |
| 10 | 300973 | 立高食品 | 415.69 | 12.83 | 3.87 | 13 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 772.29 | 5.99 | 5.68 | 2681 |
| 2 | 601689 | 拓普集团 | 717.77 | 9.30 | 5.27 | 1422 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 670.88 | 1.24 | 4.93 | 2935 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 622.65 | 20.57 | 4.58 | 1597 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 605.96 | 0.44 | 4.45 | 2963 |
| 6 | 300973 | 立高食品 | 551.69 | 12.83 | 4.05 | 412 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 480.73 | 28.70 | 3.53 | 938 |
| 8 | 002956 | 西麦食品 | 474.95 | 16.89 | 3.49 | 413 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 472.39 | 10.80 | 3.47 | 1059 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 465.55 | 8.06 | 3.42 | 833 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,059.29 | 1.75 | 6.98 | 2327 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 835.78 | 6.88 | 5.51 | 463 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 825.39 | 5.11 | 5.44 | 1967 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 773.39 | 23.10 | 5.10 | 251 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 707.09 | 5.36 | 4.66 | 255 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 635.36 | 0.44 | 4.19 | 1835 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 622.54 | 8.06 | 4.10 | 325 |
| 8 | 002050 | 三花智控 | 595.69 | 12.30 | 3.93 | 341 |
| 9 | 600660 | 福耀玻璃 | 579.94 | 7.90 | 3.82 | 384 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 566.02 | 7.79 | 3.73 | 1633 |