-2.1023% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 569.04 | 0.48 | 7.19 | 3077 |
| 2 | 603605 | 珀莱雅 | 408.65 | 6.82 | 5.17 | 640 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 334.20 | 5.67 | 4.23 | 1245 |
| 4 | 300866 | 安克创新 | 320.82 | 3.07 | 4.06 | 1093 |
| 5 | 605016 | 百龙创园 | 301.93 | 11.68 | 3.82 | 451 |
| 6 | 002832 | 比音勒芬 | 295.98 | 14.34 | 3.74 | 613 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 295.97 | 3.67 | 3.74 | 1413 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 295.88 | 6.57 | 3.74 | 371 |
| 9 | 301345 | 涛涛车业 | 295.68 | 1.28 | 3.74 | 698 |
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 290.06 | 3.98 | 3.67 | 2828 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 783.00 | 0.54 | 7.28 | 2411 |
| 2 | 600258 | 首旅酒店 | 695.07 | 46.40 | 6.47 | 100 |
| 3 | 301073 | 君亭酒店 | 669.94 | 24.63 | 6.23 | 13 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 525.99 | 5.64 | 4.89 | 322 |
| 5 | 01579 | 颐海国际 | 485.61 | 33.70 | 4.52 | 44 |
| 6 | 600754 | 锦江酒店 | 479.36 | 17.84 | 4.46 | 138 |
| 7 | 603027 | 千禾味业 | 476.81 | 51.05 | 4.44 | 24 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 448.19 | 4.34 | 4.17 | 355 |
| 9 | 603402 | 陕西旅游 | 420.24 | 3.18 | 3.91 | 16 |
| 10 | 300973 | 立高食品 | 415.69 | 12.83 | 3.87 | 13 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 772.29 | 5.99 | 5.68 | 2681 |
| 2 | 601689 | 拓普集团 | 717.77 | 9.30 | 5.27 | 1422 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 670.88 | 1.24 | 4.93 | 2935 |
| 4 | 300433 | 蓝思科技 | 622.65 | 20.57 | 4.58 | 1597 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 605.96 | 0.44 | 4.45 | 2963 |
| 6 | 300973 | 立高食品 | 551.69 | 12.83 | 4.05 | 412 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 480.73 | 28.70 | 3.53 | 938 |
| 8 | 002956 | 西麦食品 | 474.95 | 16.89 | 3.49 | 413 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 472.39 | 10.80 | 3.47 | 1059 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 465.55 | 8.06 | 3.42 | 833 |