0.3812% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000978 | 桂林旅游 | 227.05 | 31.36 | 1.22 | 4 |
| 2 | 600778 | 友好集团 | 224.85 | 33.71 | 1.21 | 2 |
| 3 | 000428 | 华天酒店 | 188.23 | 57.04 | 1.01 | 2 |
| 4 | 603172 | 万丰股份 | 183.87 | 10.33 | 0.99 | 2 |
| 5 | 600561 | 江西长运 | 180.14 | 27.80 | 0.97 | 2 |
| 6 | 603136 | 天目湖 | 173.87 | 14.76 | 0.93 | 2 |
| 7 | 601007 | 金陵饭店 | 172.08 | 22.03 | 0.93 | 2 |
| 8 | 000529 | 广弘控股 | 161.49 | 26.87 | 0.87 | 9 |
| 9 | 603797 | 联泰环保 | 158.08 | 33.85 | 0.85 | 2 |
| 10 | 300929 | 华骐环保 | 154.48 | 14.37 | 0.83 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,271.14 | 2.10 | 3.90 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 740.12 | 4.58 | 2.27 | 1967 |
| 3 | 603217 | 元利科技 | 530.93 | 23.26 | 1.63 | 2 |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 473.88 | 1.88 | 1.45 | 940 |
| 5 | 300409 | 道氏技术 | 447.04 | 17.60 | 1.37 | 24 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 392.67 | 6.07 | 1.20 | 1597 |
| 7 | 605028 | 世茂能源 | 386.72 | 12.56 | 1.19 | 2 |
| 8 | 603998 | 方盛制药 | 370.11 | 30.92 | 1.14 | 25 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 294.40 | 4.46 | 0.90 | 1159 |
| 10 | 600104 | 上汽集团 | 279.57 | 16.33 | 0.86 | 71 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,307.33 | 2.85 | 3.80 | 2847 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 575.68 | 5.04 | 1.68 | 1223 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 370.47 | 0.97 | 1.08 | 614 |
| 4 | 600998 | 九州通 | 314.47 | 61.18 | 0.92 | 892 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 297.58 | 7.30 | 0.87 | 1684 |
| 6 | 300777 | 中简科技 | 294.71 | 8.13 | 0.86 | 452 |
| 7 | 002056 | 横店东磁 | 292.91 | 20.70 | 0.85 | 650 |
| 8 | 300684 | 中石科技 | 292.77 | 12.26 | 0.85 | 213 |
| 9 | 002249 | 大洋电机 | 290.51 | 44.15 | 0.85 | 374 |
| 10 | 300014 | 亿纬锂能 | 287.69 | 6.28 | 0.84 | 1629 |