-0.4314% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 2,530.44 | 33.00 | 8.28 | 511 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,832.37 | 58.30 | 5.99 | 376 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,680.21 | 39.91 | 5.50 | 1318 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 1,646.81 | 121.00 | 5.39 | 29 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,589.10 | 15.00 | 5.20 | 277 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,581.58 | 55.30 | 5.17 | 491 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 1,404.93 | 66.49 | 4.60 | 385 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,395.63 | 34.70 | 4.57 | 430 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 1,394.12 | 126.00 | 4.56 | 56 |
| 10 | 06936 | 顺丰控股 | 1,378.24 | 44.00 | 4.51 | 23 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 2,530.44 | 33.00 | 8.28 | 511 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,832.37 | 58.30 | 5.99 | 376 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,680.21 | 39.91 | 5.50 | 1318 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 1,646.81 | 121.00 | 5.39 | 29 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,589.10 | 15.00 | 5.20 | 277 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,581.58 | 55.30 | 5.17 | 491 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 1,404.93 | 66.49 | 4.60 | 385 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,395.63 | 34.70 | 4.57 | 430 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 1,394.12 | 126.00 | 4.56 | 56 |
| 10 | 06936 | 顺丰控股 | 1,378.24 | 44.00 | 4.51 | 23 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 2,502.44 | 54.46 | 8.05 | 2809 |
| 2 | 600309 | 万华化学 | 1,963.13 | 36.18 | 6.32 | 1408 |
| 3 | 002352 | 顺丰控股 | 1,944.06 | 39.87 | 6.26 | 1944 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 1,897.23 | 68.05 | 6.11 | 2257 |
| 5 | 601233 | 桐昆股份 | 1,751.76 | 165.26 | 5.64 | 585 |
| 6 | 002572 | 索菲亚 | 1,729.67 | 123.46 | 5.57 | 503 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 1,695.43 | 136.50 | 5.46 | 248 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,615.77 | 35.97 | 5.20 | 2838 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,516.90 | 70.00 | 4.88 | 1244 |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 1,477.49 | 311.05 | 4.75 | 1184 |