0.2997% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 937.50 | 25.00 | 8.30 | 1098 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 905.25 | 25.50 | 8.01 | 1509 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 862.56 | 36.00 | 7.63 | 1067 |
| 4 | 00688 | 中国海外发展 | 837.98 | 80.00 | 7.42 | 122 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 786.72 | 11.50 | 6.96 | 1212 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 786.02 | 2.00 | 6.96 | 4442 |
| 7 | 603833 | 欧派家居 | 713.61 | 23.70 | 6.32 | 224 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 691.20 | 40.00 | 6.12 | 999 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 642.01 | 19.00 | 5.68 | 1018 |
| 10 | 688212 | 澳华内镜 | 499.80 | 17.00 | 4.42 | 132 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 1,469.83 | 18.50 | 7.03 | 735 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1,342.51 | 13.00 | 6.43 | 355 |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 1,258.91 | 65.50 | 6.03 | 317 |
| 4 | 06936 | 顺丰控股 | 1,244.61 | 40.00 | 5.96 | 30 |
| 5 | 603833 | 欧派家居 | 1,225.90 | 23.00 | 5.87 | 28 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,159.40 | 44.00 | 5.55 | 425 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 1,134.60 | 30.00 | 5.43 | 434 |
| 8 | 600486 | 扬农化工 | 1,050.00 | 14.00 | 5.03 | 128 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,049.80 | 29.00 | 5.02 | 506 |
| 10 | 00688 | 中国海外发展 | 1,019.81 | 100.00 | 4.88 | 66 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 2,530.44 | 33.00 | 8.28 | 2615 |
| 2 | 600426 | 华鲁恒升 | 1,832.37 | 58.30 | 5.99 | 1946 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1,680.21 | 39.91 | 5.50 | 2499 |
| 4 | 002572 | 索菲亚 | 1,646.81 | 121.00 | 5.39 | 549 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,589.10 | 15.00 | 5.20 | 1480 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,581.58 | 55.30 | 5.17 | 2257 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 1,404.93 | 66.49 | 4.60 | 2233 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 1,395.63 | 34.70 | 4.57 | 1811 |
| 9 | 00688 | 中国海外发展 | 1,394.12 | 126.00 | 4.56 | 195 |
| 10 | 06936 | 顺丰控股 | 1,378.24 | 44.00 | 4.51 | 127 |