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中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)

2024-12-09     1.05300.1712%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股561.311.402.561617
200013和黄医药303.4410.451.39118
3600519贵州茅台262.200.151.202072
4600309万华化学202.732.220.93675
5600276恒瑞医药142.782.730.65972
6300750宁德时代57.930.230.263093
7601717郑煤机49.323.500.2382
8002475立讯精密39.980.920.181921
9002916深南电路38.840.350.18152
10000333美的集团36.510.480.172181
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股475.831.401.851855
201138中远海能444.2248.001.73320
300883中国海洋石油306.6615.001.191282
400013和黄医药262.2810.451.02351
5600519贵州茅台234.780.160.913201
6600309万华化学190.832.360.741997
706160百济神州166.002.110.64140
8601991大唐发电120.4040.000.47453
9600276恒瑞医药118.073.070.462067
1002162康诺亚-B98.573.200.38211
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603477巨星农牧438.7212.001.32220
2601857中国石油395.2040.001.19521
300700腾讯控股385.571.401.16941
401138中远海能352.9048.001.06104
5601899紫金矿业302.7618.000.911878
6600023浙能电力290.0843.490.87211
700013和黄医药253.4110.450.7669
800883中国海洋石油246.4015.000.74681
9601688华泰证券210.6015.000.63172
10601991大唐发电205.1070.000.6259