-0.2545% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 514.51 | 0.85 | 9.62 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 404.32 | 0.28 | 7.56 | 1835 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 315.32 | 3.31 | 5.89 | 203 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 313.42 | 2.58 | 5.86 | 463 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 219.23 | 1.13 | 4.10 | 272 |
| 6 | 603100 | 川仪股份 | 218.96 | 9.15 | 4.09 | 32 |
| 7 | 09688 | 再鼎医药 | 204.12 | 8.38 | 3.82 | 22 |
| 8 | 01209 | 华润万象生活 | 195.51 | 5.18 | 3.65 | 31 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 188.25 | 2.91 | 3.52 | 1597 |
| 10 | 300015 | 爱尔眼科 | 183.13 | 14.84 | 3.42 | 75 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 490.82 | 1.07 | 9.63 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 394.67 | 0.28 | 7.74 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 294.87 | 2.48 | 5.78 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 213.11 | 1.87 | 4.18 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 211.80 | 6.12 | 4.16 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 211.36 | 53.90 | 4.15 | 124 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 204.22 | 16.92 | 4.01 | 1255 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 201.08 | 1.14 | 3.94 | 1240 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 199.71 | 36.51 | 3.92 | 837 |
| 10 | 603100 | 川仪股份 | 191.03 | 9.26 | 3.75 | 345 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 399.02 | 0.87 | 9.24 | 2446 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 312.20 | 0.20 | 7.23 | 2034 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 277.15 | 2.11 | 6.42 | 942 |
| 4 | 01209 | 华润万象生活 | 244.08 | 7.70 | 5.65 | 68 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 226.45 | 1.58 | 5.24 | 414 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 175.26 | 35.90 | 4.06 | 42 |
| 7 | 01910 | 新秀丽 | 167.78 | 9.87 | 3.88 | 26 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 162.15 | 1.25 | 3.75 | 426 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 158.33 | 6.65 | 3.67 | 92 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 146.49 | 13.01 | 3.39 | 136 |