1.9788% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 459.87 | 0.85 | 9.69 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 371.84 | 0.27 | 7.84 | 2963 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 306.50 | 3.29 | 6.46 | 1098 |
| 4 | 002444 | 巨星科技 | 195.96 | 5.76 | 4.13 | 1203 |
| 5 | 001332 | 锡装股份 | 183.74 | 3.27 | 3.87 | 127 |
| 6 | 920522 | 纳科诺尔 | 181.97 | 2.98 | 3.83 | 333 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 164.43 | 3.29 | 3.46 | 1171 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 160.43 | 4.28 | 3.38 | 528 |
| 9 | 301662 | 宏工科技 | 157.57 | 1.31 | 3.32 | 441 |
| 10 | 603200 | 上海洗霸 | 156.51 | 2.20 | 3.30 | 298 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 459.87 | 0.85 | 9.69 | 2935 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 371.84 | 0.27 | 7.84 | 2963 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 306.50 | 3.29 | 6.46 | 1098 |
| 4 | 002444 | 巨星科技 | 195.96 | 5.76 | 4.13 | 1203 |
| 5 | 001332 | 锡装股份 | 183.74 | 3.27 | 3.87 | 127 |
| 6 | 920522 | 纳科诺尔 | 181.97 | 2.98 | 3.83 | 333 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 164.43 | 3.29 | 3.46 | 1171 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 160.43 | 4.28 | 3.38 | 528 |
| 9 | 301662 | 宏工科技 | 157.57 | 1.31 | 3.32 | 441 |
| 10 | 603200 | 上海洗霸 | 156.51 | 2.20 | 3.30 | 298 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 490.82 | 1.07 | 9.63 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 394.67 | 0.28 | 7.74 | 2899 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 294.87 | 2.48 | 5.78 | 1959 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 213.11 | 1.87 | 4.18 | 1223 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 211.80 | 6.12 | 4.16 | 208 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 211.36 | 53.90 | 4.15 | 124 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 204.22 | 16.92 | 4.01 | 1255 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 201.08 | 1.14 | 3.94 | 1240 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 199.71 | 36.51 | 3.92 | 837 |
| 10 | 603100 | 川仪股份 | 191.03 | 9.26 | 3.75 | 345 |