-0.4777% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,026.58 | 2.75 | 9.79 | 2001 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1,012.86 | 13.41 | 9.66 | 3213 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 995.81 | 0.84 | 9.50 | 3077 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 848.91 | 48.10 | 8.10 | 1147 |
| 5 | 002444 | 巨星科技 | 607.07 | 19.52 | 5.79 | 988 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 536.65 | 9.02 | 5.12 | 798 |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 506.76 | 4.07 | 4.83 | 3529 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 471.12 | 18.74 | 4.49 | 4040 |
| 9 | 09899 | 网易云音乐 | 386.54 | 4.33 | 3.69 | 170 |
| 10 | 603049 | 中策橡胶 | 310.98 | 6.94 | 2.97 | 460 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,305.00 | 0.90 | 9.27 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,252.13 | 2.93 | 8.89 | 1730 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,233.66 | 49.90 | 8.76 | 1041 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,131.51 | 14.82 | 8.04 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 755.11 | 10.31 | 5.36 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 720.17 | 22.01 | 5.12 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 621.21 | 20.86 | 4.41 | 67 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 540.31 | 4.70 | 3.84 | 246 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 465.98 | 4.75 | 3.31 | 1205 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 444.44 | 14.43 | 3.16 | 294 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,516.11 | 19.40 | 8.56 | 3536 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,510.23 | 78.50 | 8.53 | 1033 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,477.01 | 2.73 | 8.34 | 2935 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,194.73 | 34.66 | 6.75 | 4832 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,115.52 | 0.81 | 6.30 | 2963 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,027.26 | 11.01 | 5.80 | 1098 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 868.53 | 25.53 | 4.91 | 1203 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 768.32 | 39.14 | 4.34 | 1770 |
| 9 | 000933 | 神火股份 | 705.98 | 25.70 | 3.99 | 1673 |
| 10 | 603049 | 中策橡胶 | 698.26 | 12.48 | 3.94 | 802 |