1.0243% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,749.33 | 2.89 | 9.53 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,516.19 | 1.05 | 8.26 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,399.34 | 80.50 | 7.63 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,083.69 | 36.81 | 5.91 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 987.19 | 55.46 | 5.38 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 929.26 | 9.74 | 5.06 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 908.25 | 12.50 | 4.95 | 1633 |
| 8 | 000893 | 亚钾国际 | 588.33 | 15.02 | 3.21 | 102 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 581.63 | 9.90 | 3.17 | 49 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 573.32 | 35.20 | 3.12 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,412.83 | 3.08 | 7.84 | 2847 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,329.95 | 82.30 | 7.38 | 842 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,169.90 | 0.83 | 6.49 | 2899 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 1,131.58 | 70.11 | 6.28 | 1138 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 934.27 | 12.94 | 5.18 | 3664 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 848.60 | 24.52 | 4.71 | 208 |
| 7 | 000408 | 藏格矿业 | 651.14 | 15.26 | 3.61 | 960 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 650.72 | 33.37 | 3.61 | 3813 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 649.56 | 11.36 | 3.60 | 232 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 620.66 | 5.22 | 3.44 | 1959 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,606.54 | 94.00 | 8.51 | 352 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,531.88 | 3.34 | 8.11 | 2446 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,186.36 | 0.76 | 6.28 | 2034 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 1,018.70 | 70.11 | 5.39 | 135 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 1,015.79 | 12.94 | 5.38 | 2338 |
| 6 | 01209 | 华润万象生活 | 777.26 | 24.52 | 4.12 | 68 |
| 7 | 600079 | 人福医药 | 757.87 | 36.79 | 4.01 | 206 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 685.65 | 5.22 | 3.63 | 942 |
| 9 | 00135 | 昆仑能源 | 595.36 | 85.00 | 3.15 | 41 |
| 10 | 002749 | 国光股份 | 568.87 | 37.45 | 3.01 | 18 |