0.2352% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,305.00 | 0.90 | 9.27 | 2411 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,252.13 | 2.93 | 8.89 | 1730 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,233.66 | 49.90 | 8.76 | 1041 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 1,131.51 | 14.82 | 8.04 | 1650 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 755.11 | 10.31 | 5.36 | 240 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 720.17 | 22.01 | 5.12 | 2696 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 621.21 | 20.86 | 4.41 | 67 |
| 8 | 09926 | 康方生物 | 540.31 | 4.70 | 3.84 | 246 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 465.98 | 4.75 | 3.31 | 1205 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 444.44 | 14.43 | 3.16 | 294 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,516.11 | 19.40 | 8.56 | 3536 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,510.23 | 78.50 | 8.53 | 1033 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,477.01 | 2.73 | 8.34 | 2935 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,194.73 | 34.66 | 6.75 | 4832 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,115.52 | 0.81 | 6.30 | 2963 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 1,027.26 | 11.01 | 5.80 | 1098 |
| 7 | 002444 | 巨星科技 | 868.53 | 25.53 | 4.91 | 1203 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 768.32 | 39.14 | 4.34 | 1770 |
| 9 | 000933 | 神火股份 | 705.98 | 25.70 | 3.99 | 1673 |
| 10 | 603049 | 中策橡胶 | 698.26 | 12.48 | 3.94 | 802 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,749.33 | 2.89 | 9.53 | 2327 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,516.19 | 1.05 | 8.26 | 1835 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,399.34 | 80.50 | 7.63 | 302 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 1,083.69 | 36.81 | 5.91 | 2895 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 987.19 | 55.46 | 5.38 | 145 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 929.26 | 9.74 | 5.06 | 203 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 908.25 | 12.50 | 4.95 | 1633 |
| 8 | 000893 | 亚钾国际 | 588.33 | 15.02 | 3.21 | 102 |
| 9 | 02688 | 新奥能源 | 581.63 | 9.90 | 3.17 | 49 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 573.32 | 35.20 | 3.12 | 13 |