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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)

2024-12-02     0.96220.3755%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000776广发证券334.0020.003.73135
2002939长城证券321.6535.003.599
3600519贵州茅台314.640.183.512072
4601166兴业银行289.0515.003.23474
5601688华泰证券264.7015.042.96374
6600557康缘药业258.1816.702.8816
7600000浦发银行253.2525.002.83135
8601998中信银行210.3030.002.3532
9600023浙能电力185.1427.512.07100
10600970中材国际178.2515.501.9951
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台440.220.305.403201
2600941中国移动215.002.002.642058
3600968海油发展206.2550.062.53523
4600027华电国际182.1826.252.231049
5600000浦发银行164.6020.002.02709
6601668中国建筑159.3030.001.951453
7000650仁和药业147.5025.001.81236
8601688华泰证券140.5011.341.72831
9603035常熟汽饰136.6910.781.68219
10300604长川科技135.855.001.67525
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600988赤峰黄金302.4818.503.52184
2600199金种子酒256.6416.002.9914
3000887中鼎股份252.5622.002.9449
4601668中国建筑209.6040.002.44251
5600572康恩贝193.5940.082.2528
6600027华电国际180.3426.252.10287
7603871嘉友国际170.947.001.99115
8603035常熟汽饰170.7610.781.9941
9600519贵州茅台170.290.101.982532
10001965招商公路169.5015.001.97223