0.1170% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 388.71 | 16.64 | 2.07 | 1583 |
| 2 | 002379 | 宏创控股 | 317.90 | 13.29 | 1.70 | 563 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 224.25 | 1.32 | 1.20 | 184 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 207.16 | 6.01 | 1.11 | 4832 |
| 5 | 02318 | 中国平安 | 200.06 | 3.40 | 1.07 | 517 |
| 6 | 03939 | 万国黄金集团 | 181.90 | 26.40 | 0.97 | 127 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 173.50 | 6.25 | 0.93 | 455 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 115.63 | 3.70 | 0.62 | 393 |
| 9 | 002138 | 顺络电子 | 113.70 | 3.20 | 0.61 | 1130 |
| 10 | 000975 | 山金国际 | 106.57 | 4.38 | 0.57 | 1901 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01787 | 山东黄金 | 245.39 | 7.28 | 1.19 | 242 |
| 2 | 02099 | 中国黄金国际 | 226.83 | 1.79 | 1.10 | 91 |
| 3 | 03993 | 洛阳钼业 | 210.50 | 14.70 | 1.02 | 162 |
| 4 | 300002 | 神州泰岳 | 194.64 | 13.64 | 0.94 | 94 |
| 5 | 03939 | 万国黄金集团 | 191.59 | 5.40 | 0.93 | 33 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 181.59 | 0.30 | 0.88 | 2327 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 176.93 | 6.01 | 0.86 | 2895 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 169.68 | 1.05 | 0.82 | 1967 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 139.26 | 6.35 | 0.67 | 390 |
| 10 | 01888 | 建滔积层板 | 119.92 | 10.65 | 0.58 | 12 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 211.43 | 0.15 | 0.93 | 2899 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 174.35 | 7.47 | 0.77 | 1877 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 142.44 | 4.05 | 0.63 | 878 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 117.20 | 6.01 | 0.51 | 3813 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 114.78 | 6.06 | 0.50 | 1726 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 108.23 | 1.85 | 0.48 | 1208 |
| 7 | 002648 | 卫星化学 | 106.75 | 6.16 | 0.47 | 1279 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 101.22 | 0.80 | 0.44 | 2090 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 97.15 | 2.59 | 0.43 | 1910 |
| 10 | 600547 | 山东黄金 | 88.45 | 2.77 | 0.39 | 1556 |