0.4881% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-05-19 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 80.38 | 0.17 | 8.95 | 2 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 79.91 | 1.03 | 8.90 | 2 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 49.51 | 0.26 | 5.51 | 2 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 47.37 | 0.03 | 5.27 | 2 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 43.56 | 6.00 | 4.85 | 2 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 40.25 | 0.80 | 4.48 | 2 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 24.52 | 0.32 | 2.73 | 2 |
| 8 | 002946 | 新乳业 | 23.15 | 1.25 | 2.58 | 2 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 23.11 | 0.48 | 2.57 | 2 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 18.68 | 0.96 | 2.08 | 2 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 91.73 | 0.20 | 8.67 | 2446 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 81.64 | 1.04 | 7.72 | 2338 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 78.05 | 0.05 | 7.38 | 2034 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 72.35 | 1.40 | 6.84 | 89 |
| 5 | 02367 | 巨子生物 | 49.41 | 0.76 | 4.67 | 85 |
| 6 | 300662 | 科锐国际 | 42.56 | 1.23 | 4.02 | 79 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 42.12 | 6.00 | 3.98 | 343 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 40.16 | 0.34 | 3.80 | 1355 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 39.05 | 0.86 | 3.69 | 703 |
| 10 | 09992 | 泡泡玛特 | 37.55 | 0.26 | 3.55 | 328 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 84.95 | 0.22 | 8.57 | 2375 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 76.20 | 0.05 | 7.69 | 2862 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 74.47 | 0.99 | 7.52 | 3979 |
| 4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 63.12 | 1.20 | 6.37 | 416 |
| 5 | 300783 | 三只松鼠 | 42.77 | 1.16 | 4.32 | 752 |
| 6 | 02367 | 巨子生物 | 36.97 | 0.80 | 3.73 | 239 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 33.87 | 1.06 | 3.42 | 1062 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 32.76 | 4.66 | 3.31 | 1734 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 30.48 | 1.01 | 3.08 | 2301 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 27.54 | 0.60 | 2.78 | 2112 |