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金鹰品质消费混合发起式C(015550)

2024-07-19     0.6152-0.2756%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台58.700.045.992129
200700腾讯控股57.780.175.891260
3600809山西汾酒54.830.265.59458
4002714牧原股份47.961.104.89432
502367巨子生物42.681.024.3591
6002003伟星股份28.872.302.9476
706198青岛港28.835.302.9416
800168青岛啤酒股份28.530.602.9181
900291华润啤酒26.351.102.6929
10000729燕京啤酒22.522.552.3042
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台102.170.069.192532
202367巨子生物74.061.926.66121
3600600青岛啤酒59.190.715.33196
4600809山西汾酒58.820.245.29670
500291华润啤酒45.751.404.1246
6832982锦波生物37.620.173.3942
7000858五粮液36.840.243.311335
8603027千禾味业35.472.093.1957
9600276恒瑞医药34.940.763.14985
10600195中牧股份34.613.693.1130
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台103.560.068.483495
2605296神农集团80.212.616.57293
3300498温氏股份69.613.475.701509
4002100天康生物58.766.704.81544
5832982锦波生物54.870.214.4970
6600809山西汾酒53.070.234.351624
7603198迎驾贡酒50.380.764.13674
801801信达生物44.551.153.65566
902367巨子生物44.521.383.65307
10688271联影医疗42.240.313.46638