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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)

2024-06-18     2.31000.3040%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源10,961.65652.094.5854
2603816顾家家居8,205.09222.543.43125
3002831裕同科技7,840.13316.263.2852
4601058赛轮轮胎7,461.55508.283.12516
5002727一心堂6,786.08355.662.8461
6600325华发股份6,494.10936.522.7172
7601966玲珑轮胎5,806.53280.642.43142
8000100TCL科技5,493.371,176.312.30466
9002311海大集团5,375.64121.902.25176
10601872招商轮船5,213.72654.992.18166
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源9,744.94682.904.16495
2601898中煤能源8,041.84829.913.43655
3600325华发股份7,457.221,060.073.18575
4002727一心堂7,122.96307.553.04383
5600985淮北矿业6,666.91400.902.84732
6603816顾家家居6,356.39181.612.71609
7002831裕同科技5,892.76214.202.51381
8601966玲珑轮胎5,609.48291.702.39611
9002311海大集团5,445.63121.262.32935
10600885宏发股份5,283.71191.162.25579
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002128电投能源10,157.73738.213.6450
2600985淮北矿业8,983.75644.003.2293
3600325华发股份7,762.48810.282.78124
4603816顾家家居7,675.33189.562.75140
5601898中煤能源7,253.42829.912.6070
6002727一心堂7,006.73302.142.5165
7601966玲珑轮胎5,927.43291.702.1293
8001979招商蛇口5,402.22436.011.93260
9600885宏发股份5,195.95154.871.86104
10601872招商轮船5,010.71779.271.79112