-0.7742% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 418.44 | 5.54 | 7.47 | 3213 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 414.92 | 0.35 | 7.41 | 3077 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 292.92 | 14.11 | 5.23 | 524 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 290.32 | 8.02 | 5.18 | 871 |
| 5 | 600060 | 海信视像 | 268.11 | 9.62 | 4.78 | 908 |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 249.38 | 13.87 | 4.45 | 1008 |
| 7 | 600176 | 中国巨石 | 243.42 | 3.34 | 4.34 | 2828 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 222.59 | 9.29 | 3.97 | 2176 |
| 9 | 001328 | 登康口腔 | 220.75 | 8.52 | 3.94 | 202 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 220.50 | 5.88 | 3.94 | 1953 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300364 | 中文在线 | 581.47 | 21.79 | 8.75 | 30 |
| 2 | 000892 | 欢瑞世纪 | 553.16 | 91.13 | 8.32 | 5 |
| 3 | 301171 | 易点天下 | 536.46 | 11.68 | 8.07 | 66 |
| 4 | 301110 | 青木科技 | 522.52 | 9.43 | 7.86 | 21 |
| 5 | 002602 | 世纪华通 | 326.86 | 20.48 | 4.92 | 277 |
| 6 | 301231 | 荣信文化 | 322.96 | 10.52 | 4.86 | 8 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 297.46 | 16.93 | 4.48 | 132 |
| 8 | 002946 | 新乳业 | 269.70 | 15.00 | 4.06 | 79 |
| 9 | 002429 | 兆驰股份 | 200.65 | 21.21 | 3.02 | 21 |
| 10 | 605287 | 德才股份 | 197.11 | 4.81 | 2.97 | 3 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301110 | 青木科技 | 549.29 | 8.30 | 8.05 | 373 |
| 2 | 000892 | 欢瑞世纪 | 419.36 | 60.08 | 6.14 | 95 |
| 3 | 301171 | 易点天下 | 405.00 | 10.00 | 5.93 | 287 |
| 4 | 002946 | 新乳业 | 403.77 | 21.79 | 5.92 | 593 |
| 5 | 300364 | 中文在线 | 349.67 | 13.92 | 5.12 | 228 |
| 6 | 002558 | 巨人网络 | 346.32 | 8.00 | 5.07 | 1893 |
| 7 | 002315 | 焦点科技 | 342.89 | 7.49 | 5.02 | 415 |
| 8 | 002858 | 力盛体育 | 330.00 | 22.00 | 4.84 | 142 |
| 9 | 600298 | 安琪酵母 | 328.05 | 7.50 | 4.81 | 1059 |
| 10 | 002517 | 恺英网络 | 328.05 | 15.00 | 4.81 | 1765 |