1.2464% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600895 | 张江高科 | 3,471.74 | 63.18 | 15.38 | 32 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 3,002.36 | 295.22 | 13.30 | 213 |
| 3 | 000002 | 万科A | 2,670.00 | 387.52 | 11.83 | 36 |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 2,471.07 | 314.39 | 10.95 | 130 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 1,938.77 | 466.05 | 8.59 | 10 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,568.73 | 347.06 | 6.95 | 19 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 1,274.29 | 101.54 | 5.65 | 127 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,198.80 | 73.77 | 5.31 | 74 |
| 9 | 600325 | 华发股份 | 1,016.67 | 179.62 | 4.50 | 17 |
| 10 | 600848 | 上海临港 | 898.52 | 78.13 | 3.98 | 7 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001979 | 招商蛇口 | 3,256.28 | 371.30 | 14.19 | 1112 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 3,202.87 | 395.42 | 13.96 | 1265 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,129.10 | 487.40 | 13.64 | 533 |
| 4 | 600515 | 海南机场 | 2,074.94 | 586.14 | 9.04 | 315 |
| 5 | 600895 | 张江高科 | 2,041.87 | 79.45 | 8.90 | 317 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,292.11 | 436.52 | 5.63 | 248 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 1,269.26 | 92.78 | 5.53 | 549 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 1,245.14 | 127.71 | 5.43 | 728 |
| 9 | 600325 | 华发股份 | 1,100.15 | 225.90 | 4.79 | 546 |
| 10 | 600663 | 陆家嘴 | 1,073.01 | 121.11 | 4.68 | 286 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000002 | 万科A | 3,344.79 | 474.44 | 13.51 | 41 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 3,343.12 | 404.74 | 13.50 | 221 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 3,294.21 | 359.24 | 13.30 | 174 |
| 4 | 600515 | 海南机场 | 2,738.35 | 756.45 | 11.06 | 13 |
| 5 | 600895 | 张江高科 | 2,124.29 | 85.45 | 8.58 | 13 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,455.34 | 469.46 | 5.88 | 13 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 1,433.80 | 137.34 | 5.79 | 100 |
| 8 | 600325 | 华发股份 | 1,294.95 | 242.95 | 5.23 | 26 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 1,247.28 | 99.78 | 5.04 | 75 |
| 10 | 600848 | 上海临港 | 998.60 | 105.67 | 4.03 | 7 |