-0.2758% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 12,935.05 | 628.90 | 1.80 | 607 |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 8,466.13 | 755.23 | 1.18 | 522 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 8,365.30 | 160.68 | 1.16 | 874 |
| 4 | 01898 | 中煤能源 | 8,243.18 | 927.80 | 1.15 | 77 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 7,090.02 | 8.77 | 0.99 | 4406 |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 5,429.12 | 716.24 | 0.76 | 194 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 4,972.76 | 1,416.74 | 0.69 | 63 |
| 8 | 688825 | 长鑫科技 | 4,888.44 | 89.22 | 0.68 | 3015 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,494.85 | 49.12 | 0.63 | 657 |
| 10 | 01177 | 中国生物制药 | 3,699.71 | 754.80 | 0.51 | 92 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 17,287.13 | 979.50 | 2.03 | 1147 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 15,586.04 | 200.73 | 1.83 | 2124 |
| 3 | 01898 | 中煤能源 | 13,242.62 | 1,547.90 | 1.56 | 256 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 6,045.27 | 696.46 | 0.71 | 1776 |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 5,242.48 | 1,628.10 | 0.62 | 761 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 4,849.69 | 444.11 | 0.57 | 634 |
| 7 | 601636 | 旗滨集团 | 4,776.69 | 466.93 | 0.56 | 555 |
| 8 | 001979 | 招商蛇口 | 4,271.79 | 664.35 | 0.50 | 1093 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,829.02 | 47.48 | 0.45 | 1413 |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 3,618.03 | 446.12 | 0.43 | 913 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 16,618.53 | 672.20 | 1.67 | 1041 |
| 2 | 01898 | 中煤能源 | 13,936.98 | 1,195.80 | 1.40 | 109 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 7,844.50 | 5.41 | 0.79 | 2411 |
| 4 | 600674 | 川投能源 | 6,259.83 | 420.41 | 0.63 | 152 |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 5,991.72 | 399.98 | 0.60 | 100 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 5,788.67 | 474.87 | 0.58 | 526 |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 5,179.57 | 1,366.64 | 0.52 | 81 |
| 8 | 601699 | 潞安环能 | 4,199.15 | 309.90 | 0.42 | 101 |
| 9 | 00267 | 中信股份 | 4,151.63 | 397.80 | 0.42 | 15 |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 4,078.93 | 243.52 | 0.41 | 214 |