-0.0817% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 470.00 | 8.00 | 2.84 | 49 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 321.55 | 11.80 | 1.94 | 690 |
| 3 | 000513 | 丽珠集团 | 307.48 | 8.00 | 1.86 | 44 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 288.80 | 0.20 | 1.74 | 1835 |
| 5 | 605599 | 菜百股份 | 225.44 | 16.00 | 1.36 | 13 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 216.22 | 5.89 | 1.31 | 168 |
| 7 | 002020 | 京新药业 | 196.84 | 9.50 | 1.19 | 77 |
| 8 | 00270 | 粤海投资 | 188.48 | 29.20 | 1.14 | 12 |
| 9 | 600323 | 瀚蓝环境 | 162.80 | 6.02 | 0.98 | 116 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 161.64 | 4.00 | 0.98 | 1183 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 452.10 | 15.00 | 2.85 | 2466 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 422.86 | 0.30 | 2.66 | 2899 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 218.64 | 6.09 | 1.38 | 1205 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 180.67 | 30.20 | 1.14 | 105 |
| 5 | 00371 | 北控水务集团 | 121.03 | 56.00 | 0.76 | 80 |
| 6 | 000513 | 丽珠集团 | 108.12 | 3.00 | 0.68 | 813 |
| 7 | 605599 | 菜百股份 | 106.28 | 6.50 | 0.67 | 409 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 91.90 | 2.00 | 0.58 | 2809 |
| 9 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 68.94 | 6.00 | 0.43 | 73 |
| 10 | 01513 | 丽珠医药 | 67.37 | 2.50 | 0.42 | 114 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 834.30 | 30.00 | 7.82 | 1168 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 468.30 | 0.30 | 4.39 | 2034 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 196.18 | 6.09 | 1.84 | 243 |
| 4 | 00270 | 粤海投资 | 131.96 | 25.00 | 1.24 | 11 |
| 5 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 102.32 | 12.00 | 0.96 | 25 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 71.33 | 2.45 | 0.67 | 107 |
| 7 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 60.57 | 6.00 | 0.57 | 28 |
| 8 | 601229 | 上海银行 | 49.25 | 5.00 | 0.46 | 174 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 38.67 | 0.50 | 0.36 | 450 |
| 10 | 000513 | 丽珠集团 | 35.48 | 1.00 | 0.33 | 42 |