-2.3504% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,805.72 | 14.00 | 8.23 | 1528 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,352.57 | 2.50 | 6.16 | 2195 |
| 3 | 603039 | 泛微网络 | 1,173.06 | 21.91 | 5.35 | 15 |
| 4 | 300170 | 汉得信息 | 1,135.20 | 60.00 | 5.17 | 53 |
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 1,095.84 | 10.93 | 4.99 | 14 |
| 6 | 300378 | 鼎捷数智 | 1,086.24 | 24.00 | 4.95 | 36 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,039.70 | 18.00 | 4.74 | 225 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 1,007.04 | 3.28 | 4.59 | 425 |
| 9 | 00268 | 金蝶国际 | 980.71 | 81.70 | 4.47 | 53 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 979.17 | 7.40 | 4.46 | 18 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,805.72 | 14.00 | 8.23 | 1528 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,352.57 | 2.50 | 6.16 | 2195 |
| 3 | 603039 | 泛微网络 | 1,173.06 | 21.91 | 5.35 | 15 |
| 4 | 300170 | 汉得信息 | 1,135.20 | 60.00 | 5.17 | 53 |
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 1,095.84 | 10.93 | 4.99 | 14 |
| 6 | 300378 | 鼎捷数智 | 1,086.24 | 24.00 | 4.95 | 36 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,039.70 | 18.00 | 4.74 | 225 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 1,007.04 | 3.28 | 4.59 | 425 |
| 9 | 00268 | 金蝶国际 | 980.71 | 81.70 | 4.47 | 53 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 979.17 | 7.40 | 4.46 | 18 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,284.39 | 2.80 | 8.24 | 2847 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 1,213.57 | 4.33 | 7.78 | 1809 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1,100.27 | 19.06 | 7.06 | 915 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 1,056.04 | 75.00 | 6.77 | 536 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,051.39 | 10.50 | 6.74 | 2122 |
| 6 | 688590 | 新致软件 | 842.14 | 41.00 | 5.40 | 457 |
| 7 | 603039 | 泛微网络 | 807.65 | 14.50 | 5.18 | 368 |
| 8 | 688692 | 达梦数据 | 770.82 | 3.46 | 4.94 | 492 |
| 9 | 00772 | 阅文集团 | 734.99 | 27.00 | 4.71 | 159 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 566.13 | 4.93 | 3.63 | 317 |