0.9827% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.77 | 13.00 | 8.80 | 1967 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 1,853.71 | 24.00 | 7.77 | 325 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,634.33 | 2.70 | 6.85 | 2327 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 1,247.64 | 78.00 | 5.23 | 79 |
| 5 | 300229 | 拓尔思 | 1,092.71 | 48.76 | 4.58 | 10 |
| 6 | 300378 | 鼎捷数智 | 1,059.25 | 19.00 | 4.44 | 56 |
| 7 | 300170 | 汉得信息 | 1,033.44 | 54.97 | 4.33 | 39 |
| 8 | 688507 | 索辰科技 | 1,028.72 | 9.68 | 4.31 | 16 |
| 9 | 688369 | 致远互联 | 1,019.14 | 37.69 | 4.27 | 22 |
| 10 | 603039 | 泛微网络 | 1,000.73 | 17.48 | 4.19 | 11 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,284.39 | 2.80 | 8.24 | 2847 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 1,213.57 | 4.33 | 7.78 | 1809 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 1,100.27 | 19.06 | 7.06 | 915 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 1,056.04 | 75.00 | 6.77 | 536 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,051.39 | 10.50 | 6.74 | 2122 |
| 6 | 688590 | 新致软件 | 842.14 | 41.00 | 5.40 | 457 |
| 7 | 603039 | 泛微网络 | 807.65 | 14.50 | 5.18 | 368 |
| 8 | 688692 | 达梦数据 | 770.82 | 3.46 | 4.94 | 492 |
| 9 | 00772 | 阅文集团 | 734.99 | 27.00 | 4.71 | 159 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 566.13 | 4.93 | 3.63 | 317 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688111 | 金山办公 | 1,388.34 | 4.64 | 8.20 | 384 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,375.94 | 3.00 | 8.12 | 2446 |
| 3 | 688692 | 达梦数据 | 1,215.60 | 3.69 | 7.18 | 37 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,181.22 | 10.00 | 6.97 | 1355 |
| 5 | 603039 | 泛微网络 | 1,074.72 | 16.00 | 6.35 | 34 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 1,028.16 | 3.60 | 6.07 | 255 |
| 7 | 688590 | 新致软件 | 881.46 | 41.50 | 5.20 | 48 |
| 8 | 688088 | 虹软科技 | 717.36 | 15.39 | 4.24 | 64 |
| 9 | 00772 | 阅文集团 | 712.89 | 30.00 | 4.21 | 9 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 677.10 | 13.50 | 4.00 | 218 |