0.7890% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,375.38 | 13.09 | 7.22 | 1064 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,316.23 | 3.08 | 6.91 | 1730 |
| 3 | 300378 | 鼎捷数智 | 962.00 | 26.00 | 5.05 | 21 |
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 960.42 | 11.56 | 5.04 | 12 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 904.88 | 138.15 | 4.75 | 266 |
| 6 | 300033 | 同花顺 | 868.64 | 2.91 | 4.56 | 184 |
| 7 | 688318 | 财富趋势 | 798.69 | 7.62 | 4.19 | 11 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 795.28 | 105.10 | 4.18 | 44 |
| 9 | 688258 | 卓易信息 | 722.74 | 6.79 | 3.80 | 55 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 707.93 | 17.77 | 3.72 | 106 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,805.72 | 14.00 | 8.23 | 2681 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,352.57 | 2.50 | 6.16 | 2935 |
| 3 | 603039 | 泛微网络 | 1,173.06 | 21.91 | 5.35 | 202 |
| 4 | 300170 | 汉得信息 | 1,135.20 | 60.00 | 5.17 | 308 |
| 5 | 688507 | 索辰科技 | 1,095.84 | 10.93 | 4.99 | 213 |
| 6 | 300378 | 鼎捷数智 | 1,086.24 | 24.00 | 4.95 | 381 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,039.70 | 18.00 | 4.74 | 833 |
| 8 | 688111 | 金山办公 | 1,007.04 | 3.28 | 4.59 | 1893 |
| 9 | 00268 | 金蝶国际 | 980.71 | 81.70 | 4.47 | 266 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 979.17 | 7.40 | 4.46 | 390 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.77 | 13.00 | 8.80 | 1967 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 1,853.71 | 24.00 | 7.77 | 325 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,634.33 | 2.70 | 6.85 | 2327 |
| 4 | 00268 | 金蝶国际 | 1,247.64 | 78.00 | 5.23 | 79 |
| 5 | 300229 | 拓尔思 | 1,092.71 | 48.76 | 4.58 | 10 |
| 6 | 300378 | 鼎捷数智 | 1,059.25 | 19.00 | 4.44 | 56 |
| 7 | 300170 | 汉得信息 | 1,033.44 | 54.97 | 4.33 | 39 |
| 8 | 688507 | 索辰科技 | 1,028.72 | 9.68 | 4.31 | 16 |
| 9 | 688369 | 致远互联 | 1,019.14 | 37.69 | 4.27 | 22 |
| 10 | 603039 | 泛微网络 | 1,000.73 | 17.48 | 4.19 | 11 |