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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2025-07-09     0.8582-0.9579%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600023浙能电力2,443.99428.778.5449
2300699光威复材2,149.5069.007.5132
3600483福能股份2,088.13226.487.3061
4000543皖能电力1,803.10241.706.30128
5688281华秦科技1,509.7818.135.2818
6600887伊利股份1,409.0550.184.92561
7600011华能国际1,252.38180.984.3898
8600862中航高科1,211.9950.864.24109
901071华电国际电力股份1,175.44281.804.1140
10688516奥特维1,162.1228.984.0613
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600483福能股份2,388.59239.587.66568
2688122西部超导2,324.3254.287.46891
3688281华秦科技2,255.9124.237.24468
4600023浙能电力2,194.10387.657.04606
5300699光威复材2,014.7158.146.46891
6600760中航沈飞1,892.5737.316.071095
7600011华能国际1,881.79277.966.04589
8000543皖能电力1,813.38229.255.82559
9688516奥特维1,410.9632.584.53412
10300775三角防务1,386.3655.614.45226
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688516奥特维2,670.7951.707.8751
2600011华能国际2,645.84343.177.80144
3600023浙能电力2,556.86379.927.54100
4688122西部超导2,463.3053.077.26120
5600760中航沈飞2,460.9652.697.26266
6688281华秦科技2,110.2322.726.2245
7300699光威复材2,001.3060.795.90123
8600027华电国际1,996.29333.275.8982
9600483福能股份1,885.83181.685.5643
10600399抚顺特钢1,195.87189.823.5317