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万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)

2024-02-21     0.75040.0400%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600760中航沈飞2,933.8769.568.18246
2600011华能国际2,723.49353.707.60202
3600795国电电力2,165.99520.676.04108
4600027华电国际1,967.90382.865.49149
5600483福能股份1,908.63230.795.3244
6601991大唐发电1,801.06744.245.0230
7600765中航重机1,616.1384.574.51109
8002049紫光国微1,609.3623.864.49157
9300699光威复材1,443.7254.134.0340
10688122西部超导1,429.8526.863.99181
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600760中航沈飞3,468.1180.948.24238
2600011华能国际3,438.95436.978.17168
3300699光威复材2,855.97104.046.7941
4600765中航重机2,779.84112.006.61211
5601991大唐发电2,717.401,021.586.4626
6600483福能股份2,667.10313.046.3450
7601636旗滨集团2,555.94311.706.0889
8688223晶科能源2,523.44249.856.0096
9600795国电电力2,513.48683.015.9755
10002049紫光国微2,080.5923.864.95271
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600760中航沈飞5,005.98111.249.14953
2600011华能国际4,782.05516.428.731003
3600021上海电力4,644.02431.208.48378
4300699光威复材3,741.63121.286.83458
5600765中航重机3,504.36132.196.40648
6601991大唐发电3,218.45972.345.88335
7600795国电电力2,661.77694.984.86403
8601636旗滨集团2,611.43302.954.77547
9002049紫光国微2,424.5026.004.431126
10000733振华科技2,402.9625.074.391073