3.4749% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,150.08 | 1.90 | 8.64 | 2327 |
| 2 | 01347 | 华虹半导体 | 912.98 | 12.50 | 6.86 | 381 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 835.22 | 11.50 | 6.28 | 1151 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 588.80 | 20.00 | 4.42 | 2895 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 526.80 | 15.00 | 3.96 | 322 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 522.60 | 1.30 | 3.93 | 3739 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 484.24 | 1.20 | 3.64 | 172 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 452.83 | 7.00 | 3.40 | 1597 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 440.06 | 5.00 | 3.31 | 528 |
| 10 | 01378 | 中国宏桥 | 410.06 | 17.00 | 3.08 | 156 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,192.65 | 2.60 | 7.13 | 2847 |
| 2 | 601818 | 光大银行 | 830.00 | 200.00 | 4.96 | 1038 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 794.31 | 10.00 | 4.75 | 837 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 750.99 | 7.50 | 4.49 | 2122 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 720.00 | 90.00 | 4.31 | 1440 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 572.89 | 1.50 | 3.43 | 614 |
| 7 | 01347 | 华虹半导体 | 474.67 | 15.00 | 2.84 | 532 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 390.00 | 20.00 | 2.33 | 3813 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 357.48 | 5.00 | 2.14 | 1221 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 351.20 | 40.00 | 2.10 | 797 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,192.65 | 2.60 | 7.13 | 2847 |
| 2 | 601818 | 光大银行 | 830.00 | 200.00 | 4.96 | 1038 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 794.31 | 10.00 | 4.75 | 837 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 750.99 | 7.50 | 4.49 | 2122 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 720.00 | 90.00 | 4.31 | 1440 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 572.89 | 1.50 | 3.43 | 614 |
| 7 | 01347 | 华虹半导体 | 474.67 | 15.00 | 2.84 | 532 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 390.00 | 20.00 | 2.33 | 3813 |
| 9 | 01801 | 信达生物 | 357.48 | 5.00 | 2.14 | 1221 |
| 10 | 002966 | 苏州银行 | 351.20 | 40.00 | 2.10 | 797 |