0.0735% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600893 | 航发动力 | 2,523.63 | 59.83 | 1.54 | 196 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 2,188.51 | 86.40 | 1.34 | 496 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 1,913.03 | 48.37 | 1.17 | 142 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 1,899.98 | 235.73 | 1.16 | 281 |
| 5 | 600233 | 圆通速递 | 1,839.77 | 100.26 | 1.12 | 171 |
| 6 | 002064 | 华峰化学 | 1,737.10 | 190.47 | 1.06 | 91 |
| 7 | 600511 | 国药股份 | 1,649.36 | 57.67 | 1.01 | 30 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 1,513.10 | 191.29 | 0.92 | 155 |
| 9 | 002468 | 申通快递 | 1,483.73 | 82.89 | 0.91 | 90 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 1,481.58 | 54.31 | 0.90 | 381 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600511 | 国药股份 | 3,668.91 | 125.82 | 2.01 | 468 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 3,124.26 | 126.08 | 1.71 | 2064 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 3,037.80 | 108.96 | 1.66 | 2257 |
| 4 | 600298 | 安琪酵母 | 2,570.22 | 73.08 | 1.41 | 878 |
| 5 | 600893 | 航发动力 | 2,451.91 | 63.62 | 1.34 | 1065 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 2,401.72 | 304.40 | 1.31 | 1079 |
| 7 | 600233 | 圆通速递 | 2,068.97 | 160.51 | 1.13 | 735 |
| 8 | 002701 | 奥瑞金 | 2,017.53 | 339.08 | 1.10 | 484 |
| 9 | 002064 | 华峰化学 | 1,912.48 | 289.33 | 1.05 | 482 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 1,804.05 | 247.13 | 0.99 | 2126 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600511 | 国药股份 | 4,957.58 | 166.25 | 1.82 | 39 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 4,911.08 | 179.63 | 1.80 | 645 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 3,865.77 | 137.67 | 1.42 | 561 |
| 4 | 300910 | 瑞丰新材 | 3,333.24 | 58.26 | 1.22 | 39 |
| 5 | 002701 | 奥瑞金 | 3,296.54 | 647.65 | 1.21 | 7 |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 3,247.22 | 456.07 | 1.19 | 204 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 3,220.86 | 93.25 | 1.18 | 116 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 3,075.15 | 75.78 | 1.13 | 73 |
| 9 | 002064 | 华峰化学 | 2,955.33 | 380.35 | 1.08 | 35 |
| 10 | 600233 | 圆通速递 | 2,938.02 | 231.34 | 1.08 | 53 |