1.1126% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,457.54 | 4.06 | 9.93 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 2,332.72 | 36.06 | 9.42 | 1597 |
| 3 | 01530 | 三生制药 | 1,821.40 | 66.50 | 7.36 | 378 |
| 4 | 300761 | 立华股份 | 1,750.67 | 80.64 | 7.07 | 51 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,720.37 | 22.30 | 6.95 | 333 |
| 6 | 300236 | 上海新阳 | 1,669.35 | 26.86 | 6.74 | 23 |
| 7 | 003006 | 百亚股份 | 1,560.18 | 59.12 | 6.30 | 42 |
| 8 | 002262 | 恩华药业 | 1,486.64 | 54.66 | 6.01 | 98 |
| 9 | 601933 | 永辉超市 | 1,188.58 | 253.97 | 4.80 | 38 |
| 10 | 301263 | 泰恩康 | 1,073.49 | 32.54 | 4.34 | 29 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 003006 | 百亚股份 | 2,126.88 | 77.68 | 9.81 | 582 |
| 2 | 301263 | 泰恩康 | 2,065.36 | 58.36 | 9.53 | 207 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 1,977.83 | 24.90 | 9.12 | 837 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 1,689.34 | 267.30 | 7.79 | 807 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,412.83 | 3.08 | 6.52 | 2847 |
| 6 | 601933 | 永辉超市 | 1,307.47 | 266.83 | 6.03 | 348 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 934.78 | 71.52 | 4.31 | 532 |
| 8 | 06181 | 老铺黄金 | 928.44 | 1.01 | 4.28 | 454 |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 883.19 | 40.95 | 4.07 | 902 |
| 10 | 06969 | 思摩尔国际 | 845.01 | 50.80 | 3.90 | 531 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 3,360.13 | 43.45 | 9.95 | 450 |
| 2 | 301078 | 孩子王 | 2,977.82 | 235.40 | 8.82 | 69 |
| 3 | 003006 | 百亚股份 | 2,871.80 | 116.22 | 8.51 | 56 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 2,533.50 | 418.07 | 7.51 | 98 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 2,416.41 | 56.80 | 7.16 | 854 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,316.38 | 19.61 | 6.86 | 1355 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2,196.43 | 27.98 | 6.51 | 2338 |
| 8 | 000792 | 盐湖股份 | 1,955.58 | 118.09 | 5.79 | 90 |
| 9 | 301061 | 匠心家居 | 1,774.42 | 22.76 | 5.26 | 70 |
| 10 | 601933 | 永辉超市 | 1,749.26 | 365.19 | 5.18 | 45 |