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华宝安融六个月持有期债券C(016807)

2023-09-20     0.9933-0.1307%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603345安井食品540.223.681.221275
2000858五粮液525.063.211.182437
3600519贵州茅台507.300.301.143382
4600600青岛啤酒414.524.000.931118
5688008澜起科技401.947.000.901064
6002371北方华创374.831.180.842036
7600029南方航空361.8060.000.81472
8603055台华新材355.5232.000.80207
9300750宁德时代343.191.500.773786
10688017绿的谐波292.321.800.66453
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,092.000.602.492786
2688017绿的谐波650.346.001.4831
3603345安井食品490.893.001.12252
4603728鸣志电器409.669.680.9354
5300059东方财富400.6020.000.91681
6002179中航光电378.567.000.86237
7603055台华新材356.8032.000.8115
8603517绝味食品350.488.000.8068
9002371北方华创345.611.300.79423
10300750宁德时代345.140.850.792319