0.1322% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 408.14 | 6.53 | 2.10 | 206 |
| 2 | 00902 | 华能国际电力股份 | 348.83 | 67.40 | 1.80 | 114 |
| 3 | 00371 | 北控水务集团 | 276.85 | 124.60 | 1.43 | 82 |
| 4 | 605599 | 菜百股份 | 236.01 | 14.42 | 1.22 | 519 |
| 5 | 600323 | 瀚蓝环境 | 231.42 | 8.09 | 1.19 | 941 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 218.92 | 5.20 | 1.13 | 2499 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 196.04 | 1.94 | 1.01 | 1978 |
| 8 | 00270 | 粤海投资 | 122.66 | 20.00 | 0.63 | 109 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 108.76 | 4.00 | 0.56 | 1833 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 103.31 | 1.40 | 0.53 | 715 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02688 | 新奥能源 | 403.03 | 6.86 | 2.32 | 49 |
| 2 | 01513 | 丽珠医药 | 228.21 | 7.22 | 1.32 | 14 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 218.71 | 8.09 | 1.26 | 116 |
| 4 | 000513 | 丽珠集团 | 214.55 | 5.58 | 1.24 | 44 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 210.13 | 5.20 | 1.21 | 1183 |
| 6 | 00371 | 北控水务集团 | 189.84 | 87.00 | 1.09 | 10 |
| 7 | 605599 | 菜百股份 | 186.23 | 13.22 | 1.07 | 13 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 165.29 | 4.50 | 0.95 | 168 |
| 9 | 00270 | 粤海投资 | 148.46 | 23.00 | 0.86 | 12 |
| 10 | 300529 | 健帆生物 | 117.71 | 5.30 | 0.68 | 8 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01513 | 丽珠医药 | 256.28 | 9.51 | 3.54 | 114 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 256.19 | 8.50 | 3.54 | 2466 |
| 3 | 00270 | 粤海投资 | 238.10 | 39.80 | 3.29 | 105 |
| 4 | 00371 | 北控水务集团 | 183.71 | 85.00 | 2.54 | 80 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 179.60 | 5.00 | 2.48 | 1205 |
| 6 | 605599 | 菜百股份 | 175.07 | 10.71 | 2.42 | 409 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 165.42 | 3.60 | 2.29 | 2809 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 111.20 | 1.40 | 1.54 | 837 |
| 9 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 91.92 | 8.00 | 1.27 | 73 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 70.48 | 0.05 | 0.97 | 2899 |