0.0425% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 24,346.30 | 45.00 | 0.89 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 17,799.21 | 138.00 | 0.65 | 1528 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 13,642.23 | 80.00 | 0.50 | 75 |
| 4 | 09992 | 泡泡玛特 | 13,562.75 | 80.00 | 0.49 | 216 |
| 5 | 601918 | 新集能源 | 13,220.00 | 2,000.00 | 0.48 | 31 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 13,104.00 | 720.00 | 0.48 | 159 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 11,806.89 | 160.00 | 0.43 | 344 |
| 8 | 02588 | 中银航空租赁 | 10,871.18 | 165.33 | 0.40 | 8 |
| 9 | 01093 | 石药集团 | 10,259.30 | 1,347.40 | 0.37 | 124 |
| 10 | 03888 | 金山软件 | 10,211.84 | 397.54 | 0.37 | 13 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 18,583.71 | 115.00 | 0.83 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 16,173.77 | 26.72 | 0.72 | 2327 |
| 3 | 02888 | 渣打集团 | 12,929.28 | 94.60 | 0.58 | 48 |
| 4 | 02588 | 中银航空租赁 | 12,240.37 | 192.63 | 0.55 | 5 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 12,186.39 | 301.57 | 0.54 | 1183 |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 10,932.53 | 909.53 | 0.49 | 110 |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 8,997.56 | 408.98 | 0.40 | 152 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 8,721.45 | 113.05 | 0.39 | 333 |
| 9 | 601012 | 隆基绿能 | 8,652.17 | 480.68 | 0.39 | 186 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 8,350.14 | 282.29 | 0.37 | 371 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02588 | 中银航空租赁 | 7,358.02 | 124.13 | 1.06 | 68 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 5,937.46 | 74.75 | 0.86 | 837 |
| 3 | 01093 | 石药集团 | 4,701.94 | 669.60 | 0.68 | 918 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,637.57 | 10.11 | 0.67 | 2847 |
| 5 | 09633 | 农夫山泉 | 3,512.84 | 96.06 | 0.51 | 210 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,413.57 | 74.29 | 0.49 | 2809 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 2,954.97 | 201.98 | 0.43 | 1355 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,811.94 | 54.18 | 0.41 | 2796 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,645.31 | 11.77 | 0.38 | 1799 |
| 10 | 603737 | 三棵树 | 2,508.02 | 68.06 | 0.36 | 493 |