0.3182% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-11-27 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002739 | 万达电影 | 38.11 | 3.40 | 1.85 | 2 |
| 2 | 600628 | 新世界 | 37.50 | 5.00 | 1.82 | 2 |
| 3 | 03998 | 波司登 | 36.54 | 8.00 | 1.77 | 2 |
| 4 | 600315 | 上海家化 | 36.15 | 1.56 | 1.75 | 2 |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 35.89 | 2.08 | 1.74 | 2 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 33.24 | 0.17 | 1.61 | 2 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 31.30 | 2.60 | 1.52 | 2 |
| 8 | 01882 | 海天国际 | 26.07 | 1.30 | 1.26 | 2 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 21.55 | 0.27 | 1.04 | 2 |
| 10 | 01896 | 猫眼娱乐 | 16.53 | 2.68 | 0.80 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600522 | 中天科技 | 87.03 | 4.60 | 1.99 | 249 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 59.48 | 2.26 | 1.36 | 51 |
| 3 | 03998 | 波司登 | 55.07 | 13.00 | 1.26 | 19 |
| 4 | 02057 | 中通快递-W | 54.54 | 0.41 | 1.24 | 55 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 50.95 | 4.20 | 1.16 | 80 |
| 6 | 03958 | 东方证券 | 49.74 | 6.76 | 1.14 | 28 |
| 7 | 03908 | 中金公司 | 48.45 | 2.48 | 1.11 | 59 |
| 8 | 02628 | 中国人寿 | 48.42 | 2.40 | 1.11 | 108 |
| 9 | 002739 | 万达电影 | 46.78 | 3.80 | 1.07 | 18 |
| 10 | 02601 | 中国太保 | 45.82 | 1.62 | 1.05 | 103 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600522 | 中天科技 | 99.77 | 6.90 | 1.56 | 833 |
| 2 | 603199 | 九华旅游 | 72.48 | 2.00 | 1.14 | 423 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 71.57 | 0.89 | 1.12 | 706 |
| 4 | 03908 | 中金公司 | 69.09 | 4.28 | 1.08 | 398 |
| 5 | 02601 | 中国太保 | 69.05 | 2.82 | 1.08 | 396 |
| 6 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 65.43 | 1.40 | 1.03 | 260 |
| 7 | 03958 | 东方证券 | 64.70 | 12.76 | 1.01 | 108 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 61.74 | 0.35 | 0.97 | 1240 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 60.65 | 0.84 | 0.95 | 3664 |
| 10 | 000400 | 许继电气 | 58.78 | 2.70 | 0.92 | 557 |