-0.0742% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 1,432.27 | 22.46 | 9.07 | 333 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 1,412.86 | 10.71 | 8.95 | 255 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,343.78 | 2.22 | 8.51 | 2327 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,231.37 | 7.62 | 7.80 | 1967 |
| 5 | 002345 | 潮宏基 | 875.83 | 61.29 | 5.55 | 141 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 832.30 | 4.29 | 5.27 | 272 |
| 7 | 000596 | 古井贡酒 | 814.14 | 5.07 | 5.16 | 99 |
| 8 | 000799 | 酒鬼酒 | 778.25 | 12.49 | 4.93 | 33 |
| 9 | 00027 | 银河娱乐 | 567.65 | 14.50 | 3.60 | 13 |
| 10 | 00667 | 中国东方教育 | 561.50 | 80.50 | 3.56 | 24 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,580.46 | 21.89 | 9.39 | 3664 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 1,515.72 | 25.87 | 9.00 | 1881 |
| 3 | 605499 | 东鹏饮料 | 1,491.74 | 4.75 | 8.86 | 1574 |
| 4 | 002847 | 盐津铺子 | 1,153.37 | 14.35 | 6.85 | 693 |
| 5 | 002345 | 潮宏基 | 896.67 | 61.29 | 5.33 | 716 |
| 6 | 600882 | 妙可蓝多 | 871.94 | 28.56 | 5.18 | 346 |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 842.99 | 36.62 | 5.01 | 875 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 798.16 | 1.74 | 4.74 | 2847 |
| 9 | 09992 | 泡泡玛特 | 797.45 | 3.28 | 4.74 | 952 |
| 10 | 00667 | 中国东方教育 | 678.02 | 111.30 | 4.03 | 123 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,718.37 | 21.89 | 9.90 | 2338 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 1,570.47 | 11.96 | 9.05 | 942 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1,557.01 | 34.25 | 8.97 | 1037 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,513.53 | 3.30 | 8.72 | 2446 |
| 5 | 002867 | 周大生 | 1,047.26 | 79.70 | 6.04 | 38 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 1,026.09 | 7.91 | 5.91 | 426 |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 916.35 | 36.92 | 5.28 | 185 |
| 8 | 002847 | 盐津铺子 | 909.07 | 14.35 | 5.24 | 63 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 567.22 | 20.20 | 3.27 | 561 |
| 10 | 00667 | 中国东方教育 | 517.66 | 111.30 | 2.98 | 37 |