2.0938% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03939 | 万国黄金集团 | 106.43 | 15.75 | 7.98 | 161 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 105.34 | 4.19 | 7.90 | 4040 |
| 3 | 02099 | 中国黄金国际 | 105.33 | 0.99 | 7.90 | 294 |
| 4 | 03330 | 灵宝黄金 | 99.49 | 9.32 | 7.46 | 186 |
| 5 | 600988 | 赤峰黄金 | 95.28 | 3.62 | 7.15 | 1412 |
| 6 | 600711 | 盛屯矿业 | 95.22 | 8.68 | 7.14 | 700 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 87.04 | 5.12 | 6.53 | 1736 |
| 8 | 02259 | 紫金黄金国际 | 80.71 | 1.05 | 6.05 | 279 |
| 9 | 600547 | 山东黄金 | 72.27 | 3.13 | 5.42 | 1327 |
| 10 | 000426 | 兴业银锡 | 64.60 | 1.96 | 4.85 | 991 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02259 | 紫金黄金国际 | 107.61 | 0.70 | 9.14 | 124 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 83.40 | 2.81 | 7.08 | 329 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 82.51 | 2.05 | 7.01 | 322 |
| 4 | 03330 | 灵宝黄金 | 79.96 | 3.51 | 6.79 | 53 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 79.87 | 2.85 | 6.78 | 183 |
| 6 | 03939 | 万国黄金集团 | 79.74 | 6.70 | 6.77 | 47 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 77.55 | 2.37 | 6.59 | 2696 |
| 8 | 02099 | 中国黄金国际 | 60.08 | 0.45 | 5.10 | 107 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 59.03 | 2.21 | 5.01 | 332 |
| 10 | 600988 | 赤峰黄金 | 53.07 | 1.23 | 4.51 | 524 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600987 | 航民股份 | 68.97 | 10.01 | 7.01 | 253 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 68.86 | 0.05 | 7.00 | 2963 |
| 3 | 600993 | 马应龙 | 68.32 | 2.44 | 6.94 | 411 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 53.77 | 1.88 | 5.46 | 2257 |
| 5 | 000403 | 派林生物 | 49.15 | 3.59 | 4.99 | 168 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 48.01 | 1.84 | 4.88 | 2366 |
| 7 | 000786 | 北新建材 | 47.69 | 1.91 | 4.85 | 821 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 46.25 | 1.15 | 4.70 | 1811 |
| 9 | 600741 | 华域汽车 | 44.80 | 2.24 | 4.55 | 1360 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 44.20 | 2.57 | 4.49 | 1923 |