-0.6080% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,059.29 | 1.75 | 10.13 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 1,012.40 | 15.65 | 9.68 | 1597 |
| 3 | 003006 | 百亚股份 | 788.87 | 29.89 | 7.54 | 42 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 783.04 | 10.15 | 7.49 | 333 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 781.97 | 28.55 | 7.48 | 378 |
| 6 | 300761 | 立华股份 | 749.43 | 34.52 | 7.17 | 51 |
| 7 | 300236 | 上海新阳 | 673.71 | 10.84 | 6.44 | 23 |
| 8 | 002262 | 恩华药业 | 646.00 | 23.75 | 6.18 | 98 |
| 9 | 601933 | 永辉超市 | 605.31 | 129.34 | 5.79 | 38 |
| 10 | 301263 | 泰恩康 | 471.43 | 14.29 | 4.51 | 29 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 003006 | 百亚股份 | 1,062.70 | 38.81 | 9.29 | 582 |
| 2 | 301263 | 泰恩康 | 1,053.21 | 29.76 | 9.21 | 207 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 1,040.54 | 13.10 | 9.10 | 837 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 806.05 | 127.54 | 7.05 | 807 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 623.85 | 1.36 | 5.45 | 2847 |
| 6 | 601933 | 永辉超市 | 596.97 | 121.83 | 5.22 | 348 |
| 7 | 06181 | 老铺黄金 | 514.78 | 0.56 | 4.50 | 454 |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 478.30 | 36.59 | 4.18 | 532 |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 466.94 | 21.65 | 4.08 | 902 |
| 10 | 06969 | 思摩尔国际 | 434.15 | 26.10 | 3.80 | 531 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00941 | 中国移动 | 1,067.20 | 13.80 | 9.37 | 450 |
| 2 | 003006 | 百亚股份 | 957.58 | 38.75 | 8.40 | 56 |
| 3 | 301078 | 孩子王 | 954.38 | 75.44 | 8.38 | 69 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 807.13 | 133.19 | 7.08 | 98 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 793.42 | 18.65 | 6.96 | 854 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 785.51 | 6.65 | 6.89 | 1355 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 755.96 | 9.63 | 6.63 | 2338 |
| 8 | 000792 | 盐湖股份 | 611.52 | 36.93 | 5.37 | 90 |
| 9 | 601933 | 永辉超市 | 569.39 | 118.87 | 5.00 | 45 |
| 10 | 301061 | 匠心家居 | 564.36 | 7.24 | 4.95 | 70 |