0.1221% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 26,682.74 | 21.20 | 9.98 | 2022 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 26,453.50 | 71.50 | 9.90 | 1357 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 21,338.36 | 73.30 | 7.98 | 3247 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 15,060.60 | 90.00 | 5.63 | 2958 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 14,944.75 | 540.00 | 5.59 | 160 |
| 6 | 688825 | 长鑫科技 | 12,947.02 | 245.00 | 4.84 | 3015 |
| 7 | 00981 | 中芯国际 | 12,234.85 | 235.00 | 4.58 | 874 |
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,980.91 | 120.00 | 4.11 | 657 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 10,426.50 | 350.00 | 3.90 | 2524 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 9,997.20 | 120.00 | 3.74 | 313 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 28,669.65 | 76.80 | 9.86 | 2001 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 28,296.72 | 72.00 | 9.74 | 5601 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 27,859.02 | 23.50 | 9.59 | 3077 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 19,038.62 | 800.00 | 6.55 | 258 |
| 5 | 02359 | 药明康德 | 15,352.06 | 115.00 | 5.28 | 238 |
| 6 | 000630 | 铜陵有色 | 12,720.00 | 2,000.00 | 4.38 | 1035 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 11,556.50 | 145.00 | 3.98 | 1276 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 11,442.60 | 652.00 | 3.94 | 2342 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 10,583.35 | 85.00 | 3.64 | 3529 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 9,553.20 | 380.00 | 3.29 | 4040 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 50,011.65 | 124.50 | 9.90 | 4196 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 49,952.50 | 34.45 | 9.89 | 2411 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 49,572.34 | 116.00 | 9.82 | 1730 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 32,158.45 | 1,060.00 | 6.37 | 203 |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 23,891.02 | 167.00 | 4.73 | 194 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 19,471.25 | 185.00 | 3.86 | 577 |
| 7 | 002602 | 世纪华通 | 18,034.80 | 1,130.00 | 3.57 | 277 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 17,668.80 | 540.00 | 3.50 | 2696 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 16,264.65 | 580.00 | 3.22 | 181 |
| 10 | 02359 | 药明康德 | 15,561.99 | 150.00 | 3.08 | 79 |