-2.4487% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 130.50 | 4.70 | 8.34 | 175 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 129.85 | 0.24 | 8.30 | 2195 |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 129.69 | 4.15 | 8.29 | 161 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 121.55 | 17.50 | 7.77 | 204 |
| 5 | 688213 | 思特威 | 119.55 | 1.26 | 7.64 | 96 |
| 6 | 300679 | 电连技术 | 102.23 | 2.10 | 6.54 | 61 |
| 7 | 600060 | 海信视像 | 91.78 | 3.78 | 5.87 | 82 |
| 8 | 300628 | 亿联网络 | 87.34 | 2.45 | 5.58 | 48 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 75.49 | 12.56 | 4.83 | 146 |
| 10 | 601600 | 中国铝业 | 75.03 | 6.14 | 4.80 | 379 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 166.96 | 5.85 | 8.30 | 231 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 163.43 | 0.27 | 8.13 | 2327 |
| 3 | 01787 | 山东黄金 | 159.35 | 4.73 | 7.93 | 242 |
| 4 | 688213 | 思特威 | 155.36 | 1.30 | 7.73 | 224 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 144.97 | 21.23 | 7.21 | 182 |
| 6 | 688122 | 西部超导 | 143.13 | 2.20 | 7.12 | 157 |
| 7 | 00268 | 金蝶国际 | 135.96 | 8.50 | 6.76 | 79 |
| 8 | 300679 | 电连技术 | 132.24 | 2.32 | 6.58 | 63 |
| 9 | 300628 | 亿联网络 | 128.02 | 3.46 | 6.37 | 42 |
| 10 | 01347 | 华虹半导体 | 124.17 | 1.70 | 6.18 | 381 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 266.96 | 14.35 | 7.09 | 495 |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 264.55 | 36.63 | 7.03 | 580 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 242.40 | 10.53 | 6.44 | 875 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 242.08 | 4.35 | 6.43 | 855 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 238.53 | 0.52 | 6.34 | 2847 |
| 6 | 600458 | 时代新材 | 214.86 | 15.66 | 5.71 | 338 |
| 7 | 002318 | 久立特材 | 211.91 | 9.06 | 5.63 | 784 |
| 8 | 300628 | 亿联网络 | 210.65 | 6.06 | 5.60 | 994 |
| 9 | 688213 | 思特威 | 209.44 | 2.05 | 5.56 | 1311 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 205.58 | 14.60 | 5.46 | 536 |