-0.1479% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 42.37 | 0.07 | 3.50 | 2327 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.64 | 0.54 | 3.19 | 1273 |
| 3 | 01988 | 民生银行 | 34.71 | 9.25 | 2.86 | 39 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 30.70 | 0.19 | 2.53 | 1967 |
| 5 | 06055 | 中烟香港 | 28.76 | 0.70 | 2.37 | 11 |
| 6 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 25.78 | 4.00 | 2.13 | 26 |
| 7 | 03866 | 青岛银行 | 25.67 | 6.45 | 2.12 | 10 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 24.12 | 0.06 | 1.99 | 3739 |
| 9 | 01109 | 华润置地 | 23.58 | 0.85 | 1.95 | 102 |
| 10 | 603606 | 东方电缆 | 23.31 | 0.33 | 1.92 | 392 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 35.84 | 0.78 | 2.31 | 2809 |
| 2 | 01988 | 民生银行 | 35.10 | 8.65 | 2.27 | 135 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 34.77 | 0.67 | 2.25 | 2796 |
| 4 | 002035 | 华帝股份 | 29.25 | 4.65 | 1.89 | 143 |
| 5 | 00688 | 中国海外发展 | 29.19 | 2.35 | 1.88 | 248 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 29.00 | 1.06 | 1.87 | 1482 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 28.19 | 0.02 | 1.82 | 2899 |
| 8 | 00966 | 中国太平 | 28.18 | 2.02 | 1.82 | 242 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 27.52 | 0.06 | 1.78 | 2847 |
| 10 | 688777 | 中控技术 | 27.11 | 0.60 | 1.75 | 676 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002035 | 华帝股份 | 41.63 | 5.71 | 2.07 | 38 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 40.84 | 0.83 | 2.03 | 894 |
| 3 | 600060 | 海信视像 | 39.96 | 1.61 | 1.99 | 185 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 35.71 | 1.50 | 1.78 | 92 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 32.11 | 0.07 | 1.60 | 2446 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 29.76 | 1.55 | 1.48 | 397 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 29.55 | 0.65 | 1.47 | 1037 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 29.44 | 0.72 | 1.46 | 1693 |
| 9 | 002142 | 宁波银行 | 29.18 | 1.13 | 1.45 | 317 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 28.90 | 0.22 | 1.44 | 942 |