0.0407% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 7,513.24 | 95.71 | 8.93 | 2338 |
| 2 | 003006 | 百亚股份 | 7,446.51 | 301.36 | 8.85 | 56 |
| 3 | 301078 | 孩子王 | 7,079.66 | 559.66 | 8.41 | 69 |
| 4 | 601933 | 永辉超市 | 7,070.18 | 1,476.03 | 8.40 | 45 |
| 5 | 601665 | 齐鲁银行 | 6,165.41 | 1,017.40 | 7.33 | 98 |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 4,547.06 | 190.33 | 5.40 | 40 |
| 7 | 301061 | 匠心家居 | 4,365.55 | 56.00 | 5.19 | 70 |
| 8 | 689009 | 九号公司 | 4,165.82 | 63.89 | 4.95 | 414 |
| 9 | 605507 | 国邦医药 | 3,603.39 | 176.55 | 4.28 | 25 |
| 10 | 300765 | 新诺威 | 3,407.10 | 91.17 | 4.05 | 122 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 301078 | 孩子王 | 6,591.14 | 579.19 | 7.61 | 313 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 6,398.97 | 85.07 | 7.38 | 3979 |
| 3 | 003006 | 百亚股份 | 6,396.69 | 266.64 | 7.38 | 428 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 4,709.91 | 842.56 | 5.44 | 592 |
| 5 | 601933 | 永辉超市 | 4,402.37 | 694.38 | 5.08 | 292 |
| 6 | 300761 | 立华股份 | 4,167.72 | 214.17 | 4.81 | 428 |
| 7 | 301061 | 匠心家居 | 3,747.63 | 60.64 | 4.32 | 429 |
| 8 | 605507 | 国邦医药 | 3,677.54 | 176.55 | 4.24 | 395 |
| 9 | 600600 | 青岛啤酒 | 3,498.98 | 43.24 | 4.04 | 1015 |
| 10 | 600694 | 大商股份 | 3,403.76 | 129.08 | 3.93 | 421 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,831.36 | 3.91 | 9.93 | 2072 |
| 2 | 003006 | 百亚股份 | 6,231.58 | 233.48 | 9.05 | 84 |
| 3 | 300761 | 立华股份 | 5,924.08 | 257.79 | 8.61 | 54 |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 5,253.92 | 1,014.27 | 7.63 | 63 |
| 5 | 300498 | 温氏股份 | 5,006.85 | 248.60 | 7.27 | 299 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 4,579.57 | 60.21 | 6.65 | 2181 |
| 7 | 688029 | 南微医学 | 4,324.31 | 56.45 | 6.28 | 43 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4,125.44 | 14.08 | 5.99 | 727 |
| 9 | 301061 | 匠心家居 | 3,564.45 | 62.30 | 5.18 | 40 |
| 10 | 301078 | 孩子王 | 3,207.94 | 344.20 | 4.66 | 15 |