-1.7358% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 003006 | 百亚股份 | 14,032.19 | 809.87 | 9.88 | 25 |
| 2 | 600563 | 法拉电子 | 8,353.77 | 66.88 | 5.88 | 41 |
| 3 | 02319 | 蒙牛乳业 | 7,761.94 | 511.10 | 5.46 | 128 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,623.18 | 267.90 | 4.66 | 1041 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 5,967.91 | 4.12 | 4.20 | 2411 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 5,887.64 | 77.11 | 4.14 | 1650 |
| 7 | 09858 | 优然牧业 | 5,861.06 | 1,719.70 | 4.13 | 112 |
| 8 | 600352 | 浙江龙盛 | 5,830.69 | 448.17 | 4.10 | 113 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 4,766.72 | 131.68 | 3.36 | 506 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 3,784.30 | 54.15 | 2.66 | 257 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02319 | 蒙牛乳业 | 16,604.82 | 1,233.00 | 9.59 | 294 |
| 2 | 603589 | 口子窖 | 15,163.99 | 505.61 | 8.76 | 203 |
| 3 | 003006 | 百亚股份 | 12,918.64 | 594.65 | 7.46 | 371 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 11,386.27 | 154.30 | 6.58 | 715 |
| 5 | 002588 | 史丹利 | 8,836.79 | 885.45 | 5.11 | 388 |
| 6 | 600352 | 浙江龙盛 | 8,614.13 | 808.08 | 4.98 | 990 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 8,023.46 | 14.83 | 4.64 | 2935 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 6,524.90 | 83.49 | 3.77 | 3536 |
| 9 | 600563 | 法拉电子 | 6,356.43 | 60.57 | 3.67 | 657 |
| 10 | 002507 | 涪陵榨菜 | 6,097.19 | 472.28 | 3.52 | 429 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603589 | 口子窖 | 22,271.75 | 668.53 | 9.97 | 5 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 20,964.65 | 271.75 | 9.38 | 333 |
| 3 | 003006 | 百亚股份 | 18,249.64 | 691.54 | 8.17 | 42 |
| 4 | 02319 | 蒙牛乳业 | 12,289.62 | 897.40 | 5.50 | 45 |
| 5 | 002588 | 史丹利 | 10,340.67 | 1,117.91 | 4.63 | 16 |
| 6 | 600352 | 浙江龙盛 | 9,984.16 | 1,001.42 | 4.47 | 33 |
| 7 | 002507 | 涪陵榨菜 | 9,353.23 | 730.15 | 4.19 | 24 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 8,976.68 | 14.83 | 4.02 | 2327 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 8,282.09 | 516.60 | 3.71 | 75 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 7,676.42 | 58.19 | 3.44 | 255 |