-0.0811% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,663.35 | 4.40 | 2.21 | 2327 |
| 2 | 01164 | 中广核矿业 | 1,886.58 | 656.00 | 1.57 | 15 |
| 3 | 600928 | 西安银行 | 1,822.04 | 468.39 | 1.51 | 14 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 1,695.48 | 426.00 | 1.41 | 102 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,588.39 | 1.10 | 1.32 | 1835 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 1,588.00 | 80.00 | 1.32 | 451 |
| 7 | 601100 | 恒立液压 | 1,532.32 | 16.00 | 1.27 | 236 |
| 8 | 688668 | 鼎通科技 | 1,518.56 | 16.00 | 1.26 | 37 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,472.00 | 50.00 | 1.22 | 2895 |
| 10 | 00788 | 中国铁塔 | 1,048.10 | 100.00 | 0.87 | 11 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 84.57 | 0.06 | 2.19 | 2899 |
| 2 | 601998 | 中信银行 | 74.80 | 8.80 | 1.94 | 1150 |
| 3 | 688590 | 新致软件 | 71.89 | 3.50 | 1.86 | 457 |
| 4 | 00788 | 中国铁塔 | 67.53 | 6.60 | 1.75 | 139 |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 64.16 | 4.00 | 1.66 | 1009 |
| 6 | 06049 | 保利物业 | 60.46 | 2.00 | 1.56 | 111 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 58.35 | 2.50 | 1.51 | 1877 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 45.87 | 0.10 | 1.19 | 2847 |
| 9 | 01164 | 中广核矿业 | 41.00 | 18.50 | 1.06 | 140 |
| 10 | 600348 | 华阳股份 | 38.63 | 5.80 | 1.00 | 412 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 78.05 | 0.05 | 2.09 | 2034 |
| 2 | 000582 | 北部湾港 | 72.93 | 8.60 | 1.95 | 18 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 72.74 | 1.60 | 1.95 | 1037 |
| 4 | 601998 | 中信银行 | 69.68 | 9.80 | 1.86 | 118 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 68.80 | 0.15 | 1.84 | 2446 |
| 6 | 00788 | 中国铁塔 | 63.71 | 6.60 | 1.70 | 27 |
| 7 | 06049 | 保利物业 | 57.77 | 2.00 | 1.55 | 35 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 41.72 | 1.50 | 1.12 | 1168 |