0.4101% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 12,050.68 | 430.00 | 9.20 | 183 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 11,752.40 | 440.00 | 8.98 | 332 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 10,470.40 | 320.00 | 8.00 | 2696 |
| 4 | 01787 | 山东黄金 | 9,994.11 | 350.00 | 7.63 | 145 |
| 5 | 02259 | 紫金黄金国际 | 6,917.47 | 45.00 | 5.28 | 124 |
| 6 | 000975 | 山金国际 | 5,936.00 | 200.00 | 4.53 | 329 |
| 7 | 03330 | 灵宝黄金 | 5,922.83 | 260.00 | 4.52 | 53 |
| 8 | 03939 | 万国黄金集团 | 5,475.00 | 460.00 | 4.18 | 47 |
| 9 | 000506 | 招金黄金 | 5,088.00 | 300.00 | 3.89 | 51 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 4,470.00 | 300.00 | 3.41 | 10 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 3,887.10 | 140.00 | 9.38 | 455 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 3,843.92 | 123.00 | 9.27 | 393 |
| 3 | 000506 | 招金黄金 | 3,722.10 | 285.00 | 8.98 | 201 |
| 4 | 02259 | 紫金黄金国际 | 3,033.01 | 23.00 | 7.32 | 429 |
| 5 | 002237 | 恒邦股份 | 2,684.00 | 200.00 | 6.48 | 265 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,579.60 | 20.00 | 6.22 | 2681 |
| 7 | 601519 | 大智慧 | 2,574.00 | 200.00 | 6.21 | 252 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 2,033.33 | 1.50 | 4.91 | 3701 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 1,838.76 | 66.00 | 4.44 | 263 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 1,393.20 | 30.00 | 3.36 | 660 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 5,422.55 | 190.00 | 8.74 | 231 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 5,396.08 | 160.00 | 8.70 | 242 |
| 3 | 000506 | 招金黄金 | 4,348.00 | 400.00 | 7.01 | 15 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,201.53 | 26.00 | 6.77 | 1967 |
| 5 | 601519 | 大智慧 | 3,236.00 | 200.00 | 5.22 | 28 |
| 6 | 002237 | 恒邦股份 | 2,994.00 | 200.00 | 4.83 | 9 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 2,944.00 | 100.00 | 4.74 | 2895 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 2,824.76 | 7.00 | 4.55 | 172 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 2,650.00 | 2.00 | 4.27 | 1564 |
| 10 | 301299 | 卓创资讯 | 2,625.68 | 46.00 | 4.23 | 7 |