-3.5445% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 3,887.10 | 140.00 | 9.38 | 175 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 3,843.92 | 123.00 | 9.27 | 161 |
| 3 | 000506 | 招金黄金 | 3,722.10 | 285.00 | 8.98 | 30 |
| 4 | 02259 | 紫金黄金国际 | 3,033.01 | 23.00 | 7.32 | 118 |
| 5 | 002237 | 恒邦股份 | 2,684.00 | 200.00 | 6.48 | 27 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,579.60 | 20.00 | 6.22 | 1528 |
| 7 | 601519 | 大智慧 | 2,574.00 | 200.00 | 6.21 | 19 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 2,033.33 | 1.50 | 4.91 | 1831 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 1,838.76 | 66.00 | 4.44 | 10 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 1,393.20 | 30.00 | 3.36 | 43 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 3,887.10 | 140.00 | 9.38 | 175 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 3,843.92 | 123.00 | 9.27 | 161 |
| 3 | 000506 | 招金黄金 | 3,722.10 | 285.00 | 8.98 | 30 |
| 4 | 02259 | 紫金黄金国际 | 3,033.01 | 23.00 | 7.32 | 118 |
| 5 | 002237 | 恒邦股份 | 2,684.00 | 200.00 | 6.48 | 27 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,579.60 | 20.00 | 6.22 | 1528 |
| 7 | 601519 | 大智慧 | 2,574.00 | 200.00 | 6.21 | 19 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 2,033.33 | 1.50 | 4.91 | 1831 |
| 9 | 001337 | 四川黄金 | 1,838.76 | 66.00 | 4.44 | 10 |
| 10 | 000831 | 中国稀土 | 1,393.20 | 30.00 | 3.36 | 43 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 1,302.26 | 70.00 | 9.20 | 495 |
| 2 | 01787 | 山东黄金 | 1,267.38 | 51.00 | 8.96 | 369 |
| 3 | 002237 | 恒邦股份 | 826.00 | 70.00 | 5.84 | 122 |
| 4 | 001337 | 四川黄金 | 702.67 | 29.00 | 4.97 | 106 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 702.24 | 48.00 | 4.96 | 1355 |
| 6 | 603099 | 长白山 | 608.96 | 16.00 | 4.30 | 218 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 473.50 | 25.00 | 3.35 | 1726 |
| 8 | 601288 | 农业银行 | 470.40 | 80.00 | 3.32 | 1841 |
| 9 | 000506 | 中润资源 | 441.90 | 45.00 | 3.12 | 57 |
| 10 | 603988 | 中电电机 | 429.92 | 16.00 | 3.04 | 87 |